TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Tên viết tắt: VCFM

Năm thành lập:

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

Điện thoại: 028.38278535

Fax:

Website: https://wm.vinacapital.com/

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM

logo Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Giới thiệu sơ lược

Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) là một trong những công ty đầu ngành trong lĩnh vực đầu tư tài chính ở Việt Nam. Được thành lập bởi Tập đoàn VinaCapital từ năm 2012 và hoạt động dưới tên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth cho đến trước tháng 7/2017, VCFM được cấp giấy phép bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư. VCFM phục vụ nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài. Tầm nhìn và mục tiêu của VCFM là cung cấp các giải pháp đầu tư tối ưu nhất cho nhà đầu tư, cũng như các kiến thức về đầu tư, tài chính, và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

VCFM là một thành viên được sở hữu 100% bởi Tập đoàn VinaCapital, một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản lớn nhất tại Việt Nam, hiện đang quản lý xấp xỉ 2 tỷ USD tại Việt Nam. VinaCapital có kinh nghiệm đầu tư hơn 15 năm ở Việt Nam, và đã và đang quản lý nhiều quỹ, tài khoản ủy thác và dự án đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu tư nhân, trái phiếu, bất động sản, công nghệ thông tin. 

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh

Quỹ Đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF) thuộc quản lý của VinaCapital, là quỹ đầu tư cổ phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để gia tăng giá trị. Quỹ đầu tư chủ yếu vào những cổ phiếu niêm yết với vốn hóa lớn và trung bình, có các nền tảng hoạt động tốt và tiềm năng tăng trưởng trong 1-3 năm tới. Vì quỹ VEOF là quỹ cổ phiếu nên có mức rủi ro trung và cao, giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức sinh lời cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, và có thể chịu được biến động của thị trường.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh

- Tên tiếng Anh: VinaWealth Opportunity Equity Fund

- Tên viết tắt: VEOF

- Ngày thành lập: 14/03/2014

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần

- Giá trị đăng ký mua tối thiểu:

+ Chương trình đầu tư linh hoạt VinaFlex: 2 triệu đồng

+ Chương trình đầu tư tiết kiệm VinaSave: 500.000 đồng

- Số lượng đăng ký bán tối thiểu: 10 CCQ

- Số lượng chuyển đổi thiểu: 100 CCQ

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 10 CCQ

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 88,62% 4,39% 1,08% 5,91%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VCB 7,34%
VHM 7,27%
GAS 5,61%
VNM 5,16%
FPT 4,98%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) -414.116.444 775.053.013 221.206.353
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 27.284.095.850 -4.697.228.150  63.729.582.150
NAV đầu kỳ (đồng) 605.658.480.520 660.287.378.624 824.612.272.177
NAV cuối kỳ (đồng) 568.989.973.248 605.658.480.520  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 38.626.873,79 43.003.889,88  
NAV/CCQ (đồng) 14.730 14.084  
Chương trình đầu tư

  Chương trình VinaFlex Chương trình VinaSave Chương trình VinaFii
Đối tượng Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư linh hoạt với số vốn từ nhỏ đến trung bình và tời gian nắm giữ vào khoảng ngắn đến trung hạn Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư định kỳ, thời gian nắm giữ trong trung và dài hạn nhằm mục đích tiệt kiệm với số tiền đầu tư nhỏ Nhà đầu tư nước ngoài có số vốn lớn và thời gian đầu tư lâu dài
Giá trị đăng ký mua tối thiểu 2.000.000 đồng 200.000 đồng 100.000.000 đồng
Ưu đãi phí Phí mua lại duy trì trong năm đầu và giảm đi từ năm thứ hai Phí mua lại giảm bằng 0% sau 2 năm đầu tư Phí mua lại giảm xuống tử năm thứ hai và 0% sau 2 năm đầu tư
Thời gian nắm giữ Thời gian nắm giữ tính theo từng lần đầu tư Thời gian nắm giữ tính từ lần đầu tư đầu tiên Thời gian nắm giữ tính từ lần đầu tư đầu tiên
Cơ chế chuyển đổi Có chuyến đổi Có chuyến đổi Không chuyển đổi

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh (VFF) thuộc quản lý của VinaCapital, là quỹ đầu tư trái phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để mang lại lợi nhuận ổn ​​định. Quỹ đầu tư tối thiểu 80% tổng tài sản vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, giấy tờ có giá phát hành bởi các tổ chức tín dụng hàng đầu, và công cụ tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn. Quỹ cũng có thể đầu tư tối đa 15% vào cổ phiếu để nắm bắt cơ hội tăng giá trị, tùy điều kiện thị trường. Chỉ số tham chiếu của quỹ là trung bình của lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng của 4 ngân hàng cổ phần thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank).

VFF là quỹ trái phiếu với độ rủi ro thấp và vừa, phù hợp với nhà đầu tư có chiến lược đầu tư trung-dài hạn, và có thể chịu một tỷ lệ rủi ro nhất định. Tuy nhiện, giá trị quỹ cũng có thể biến động theo mặt bằng lãi suất, thị trường chứng khoán, và tình hình kinh tế nói chung.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh

- Tên tiếng Anh: VinaWealth Enhanced Fixed Income Fund

- Tên viết tắt: VFF

- Ngày thành lập: 01/04/2013

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Ba hàng tuần

 

- Giá trị đăng ký mua tối thiểu:

+ Chương trình đầu tư linh hoạt VinaFlex: 2 triệu đồng

+ Chương trình đầu tư tiết kiệm VinaSave: 500.000 đồng

- Số lượng đăng ký bán tối thiểu: 10 CCQ

- Số lượng chuyển đổi thiểu: 100 CCQ

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 10 CCQ

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 0,98% 47,56% 2,20% 49,26%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Trái phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
SDI11717 18,54%
CII11722 15,77%
 VPL11811 13,25%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) 1.307.247.846 1.344.961.572 10.368.207.671
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 809.844.461 530.920.150 3.683.372.938
NAV đầu kỳ (đồng) 225.910.087.459 249.053.572.330 382.094.116.741
NAV cuối kỳ (đồng) 183.682.757.461 225.910.087.459  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 11.227.536,70 13.950.402,56  
NAV/CCQ (đồng) 16.360 16.194  
Chương trình đầu tư

  Chương trình VinaFlex Chương trình VinaSave Chương trình VinaFii
Đối tượng Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư linh hoạt với số vốn từ nhỏ đến trung bình và tời gian nắm giữ vào khoảng ngắn đến trung hạn Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư định kỳ, thời gian nắm giữ trong trung và dài hạn nhằm mục đích tiệt kiệm với số tiền đầu tư nhỏ Nhà đầu tư nước ngoài có số vốn lớn và thời gian đầu tư lâu dài
Giá trị đăng ký mua tối thiểu 2.000.000 đồng 200.000 đồng 100.000.000 đồng
Ưu đãi phí Phí mua lại duy trì trong năm đầu và giảm đi từ năm thứ hai Phí mua lại giảm bằng 0% sau 2 năm đầu tư Phí mua lại giảm xuống tử năm thứ hai và 0% sau 2 năm đầu tư
Thời gian nắm giữ Thời gian nắm giữ tính theo từng lần đầu tư Thời gian nắm giữ tính từ lần đầu tư đầu tiên Thời gian nắm giữ tính từ lần đầu tư đầu tiên
Cơ chế chuyển đổi Có chuyến đổi Có chuyến đổi Không chuyển đổi

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam

Quỹ Đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam (VESAF) thuộc quản lý của VinaCapital, là quỹ đầu tư cổ phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (2-5 năm) để gia tăng giá trị. Quỹ tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp tốt với triển vọng tăng trưởng cao và bền vững đồng thời có mức định giá hấp dẫn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là các cổ phiếu đã hết room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Vì quỹ VESAF là quỹ cổ phiếu, quỹ có mức rủi ro trung và cao, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức sinh lời cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, và có thể chịu được biến động của thị trường
 

 

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Equity Special Access Fund

- Tên viết tắt: VESAF

- Ngày thành lập: 18/04/2017

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Ba hàng tuần

- Giá trị đăng ký mua tối thiểu:

+ Chương trình đầu tư linh hoạt VinaFlex: 2 triệu đồng

+ Chương trình đầu tư tiết kiệm VinaSave: 500.000 đồng

+ Chương trình đầu tư VinaFii: 100 triệu đồng

- Số lượng đăng ký bán tối thiểu: 10 CCQ

- Số lượng chuyển đổi thiểu: 100 CCQ

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 10 CCQ

 

Cập nhật tháng 6/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 86,29% 0% 0,15% 13,55%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
FPT 13,89%
MWG 9,05%
MBB 7,93%
SCS 4,68%
ACB 4,32%
Chỉ tiêu Tháng 5/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) 1.395.586.732 375.909.382 1.828.433.480
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) -2.734.302.600 504.567.400 6.952.943.350
NAV đầu kỳ (đồng) 208.107.327.822 201.772.029.656 183.655.348.773
NAV cuối kỳ (đồng) 201.772.029.656 201.704.516.761  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 16.933.237,20 16.853.184,49  
NAV/CCQ (đồng) 11.915 11.968  
Chương trình đầu tư

  Chương trình VinaFlex Chương trình VinaSave Chương trình VinaFii
Đối tượng Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư linh hoạt với số vốn từ nhỏ đến trung bình và tời gian nắm giữ vào khoảng ngắn đến trung hạn Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư định kỳ, thời gian nắm giữ trong trung và dài hạn nhằm mục đích tiệt kiệm với số tiền đầu tư nhỏ Nhà đầu tư nước ngoài có số vốn lớn và thời gian đầu tư lâu dài
Giá trị đăng ký mua tối thiểu 2.000.000 đồng 200.000 đồng 100.000.000 đồng
Ưu đãi phí Phí mua lại duy trì trong năm đầu và giảm đi từ năm thứ hai Phí mua lại giảm bằng 0% sau 2 năm đầu tư Phí mua lại giảm xuống tử năm thứ hai và 0% sau 2 năm đầu tư
Thời gian nắm giữ Thời gian nắm giữ tính theo từng lần đầu tư Thời gian nắm giữ tính từ lần đầu tư đầu tiên Thời gian nắm giữ tính từ lần đầu tư đầu tiên
Cơ chế chuyển đổi Có chuyến đổi Có chuyến đổi Không chuyển đổi

Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ sáng

Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ sáng (VIBF) thuộc quản lý của VinaCapital, tập trung tăng trưởng trung và dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững, các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt. Tỷ trọng phân bổ tài sản đầu tư thực tế có thể sẽ dao động tùy vào diễn biến của thị trường và các cơ hội đầu tư của Quỹ vào từng thời điểm.

Quỹ VIBF có mức rủi ro trung bình, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán, bao gồm cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức sinh lời trung bình và ổn định, có ý định đầu tư trung và dài hạn.

 

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ sáng

- Tên tiếng Anh: VinaCapital Insights Balanced Fund

- Tên viết tắt: VIBF

- Thời gian kết thúc IPO: Tháng 5/2019

- Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành sau IPO: 8.056.135.7 CCQ

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Năm hàng tuần

 

 

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 30,83% 0% 0% 69,17%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VHM 3,78%
MWG 3,07%
PHR 2,98%
MSN 2,94%
KBC 2,35%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) -230.541.985   -230.541.985
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 277.677.000   277.677.000
NAV đầu kỳ (đồng) 80.561.357.000   80.561.357.000
NAV cuối kỳ (đồng) 80.550.412.615    
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 8.050.149,89    
NAV/CCQ (đồng) 10.006    
Chương trình đầu tư

  Chương trình VinaFlex Chương trình VinaSave Chương trình VinaFii
Đối tượng Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư linh hoạt với số vốn từ nhỏ đến trung bình và tời gian nắm giữ vào khoảng ngắn đến trung hạn Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư định kỳ, thời gian nắm giữ trong trung và dài hạn nhằm mục đích tiệt kiệm với số tiền đầu tư nhỏ Nhà đầu tư nước ngoài có số vốn lớn và thời gian đầu tư lâu dài
Giá trị đăng ký mua tối thiểu 2.000.000 đồng 200.000 đồng 100.000.000 đồng
Ưu đãi phí Phí mua lại duy trì trong năm đầu và giảm đi từ năm thứ hai Phí mua lại giảm bằng 0% sau 2 năm đầu tư Phí mua lại giảm xuống tử năm thứ hai và 0% sau 2 năm đầu tư
Thời gian nắm giữ Thời gian nắm giữ tính theo từng lần đầu tư Thời gian nắm giữ tính từ lần đầu tư đầu tiên Thời gian nắm giữ tính từ lần đầu tư đầu tiên
Cơ chế chuyển đổi Có chuyến đổi Có chuyển đổi Không chuyển đổi

Mở tài khoản

9669