TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB

Tên viết tắt: MB Capital

Năm thành lập:

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

Điện thoại: 024.37262808

Fax: 024.37262810

Website: http://www.mbcapital.com.vn/vi/

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai,Quận Ba Đình, Hà Nội

logo Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB

Giới thiệu sơ lược

Được thành lập vào năm 2006, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) – công ty thành viên của Ngân hàng cổ phần Quân đội là một trong những Công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam. Công ty hiện đang quản lý các quỹ đầu tư, danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

MB Capital tự hào được đánh giá là một trong những công ty Quản lý quỹ hoạt động hiệu quả từ khi thành lập đến nay. Khoảng từ năm 2007, MB Capital liên tục chi trả cổ tức hàng năm tối thiếu 10%/Năm. Trong 5 năm gần đây, công ty luôn năm trong TOP 3 Công ty Quản lý quỹ có lợi nhuận cao nhất trên thị trường và luôn tiên phong trong việc cho ra đời những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu đầu tư ngày càng phát triển đa dạng.

Năm 2010, MB Capital nằm trong số ít công ty quản lý quỹ trực tiếp huy động vốn nước ngoài thành công để lập 2 quỹ đầu tư vào Việt Nam.

Năm 2013, MB Capital đã thành lập quỹ đầu tư trái phiếu MB Capital Việt Nam (MBBF) – Quỹ mở đầu tiên tại Việt Nam và cũng là quỹ mở trái phiếu có mức tăng trưởng cao nhất thị trường năm 2013.

Năm 2014, Công ty đã thành lập quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) – Quỹ mở giá trị đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2018, Công ty thành lập thêm Quỹ đầu tư tăng trưởng MB Capital (MBGF).

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital

Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) thuộc Công ty Quản lý Quỹ MB (MB Capital). Lĩnh vực đầu tư tập trung vào những ngành nghề sau (nhưng không giới hạn ở những nghành nghề này) với tỷ trọng phân bổ theo các nhóm ngành không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định Điều lệ Quỹ. Các ngành nghề bao gồm: Ngân hàng, Bất động sản, Vật liệu xây dựng, Hàng công nghiệp, Các ngành nghề được pháp luật cho phép và phù hợp với chiến lược đầu tư tại từng thời điểm theo quyết định hợp lý của Công ty Quản lý Quỹ.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital

- Tên tiếng Anh: MB Capital Value Fund

- Tên viết tắt: MBVF

- Ngày thành lập: 25/04/2014

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam 

- Ngày giao dịch: Thứ Năm hàng tuần

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 10 triệu đồng

- Số lượng bán và chuyển đổi tối thiểu: 100 CCQ

- Số dư chứng chỉ quỹ tối thiểu: 100 CCQ

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản 67,04% 0% 1,96% 31%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản
VGC 19,79%
ACB 19,61%
FPT 4,89%
IDC 4,86%
SDT 4,23%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng hoạt động đầu tư (đồng) 1.617.540.533 435.386.360 5.300.012.409
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) -448.546.200 -2.799.088.200 6.294.390.600
NAV đầu kỳ (đồng) 147.697.764.103 151.638.620.163 473.742.830.110
NAV cuối kỳ (đồng) 156.734.607.686 147.697.764.103  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 10.879.239,03 10.334.909,08  
NAV/CCQ (đồng) 14.407 14.291  

 

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng MB Capital

Quỹ Đầu tư tăng trưởng MB Capital (MBGF) thuộc Công ty Quản lý Quỹ MB (MB Capital) quản lý. Lĩnh vực đầu tư tập trung vào những ngành nghề sau (nhưng không giới hạn ở những nghành nghề này) với tỷ trọng phân bổ theo các nhóm ngành không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ. Các ngành nghề bao gồm: Ngân hàng - Dịch vụ Tài chính, Thực phẩm – Nước giải khát, Vật liệu – Khai khoáng, Cơ sở hạ tầng – Bất động sản, Tiện ích công cộng, Năng lượng, Bán lẻ, Hàng tiêu dùng, Bảo hiểm, Hàng hóa công nghiệp, Dược phẩm, Vận tải, Dịch vụ, Dệt may.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng MB Capital

- Tên tiếng Anh: MB Capital Growth Fund

- Tên viết tắt: MBGF

- Ngày thành lập: 13/2/2018

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Ngày giao dịch: Thứ Tư hàng tuần

- Giá trị mua tối thiểu: 50 triệu đồng

- Số lượng đăng ký bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 100 CCQ

- Số lượng chứng chỉ quỹ duy trì tối thiểu: 100 CCQ

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản 61,44% 0% 3,31% 35,25%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản
ACB 15,18%
VGC 9,23%
SWC 7,63%
VIB 6,48%
FPT 4,82%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng hoạt động đầu tư (đồng) 458.091.707 115.500.707 1.716.389.466
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 884.386.800 -686.806.200 5.124.019.400
NAV đầu kỳ (đồng) 101.403.717.963 97.033.964.231 83.877.504.870
NAV cuối kỳ (đồng) 103.524.111.470 101.413.717.963  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 9.483.600,65 9.414.419,38  
NAV/CCQ (đồng) 10.916 10.772  

Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital

JAMBF là Quỹ tăng trưởng được thành lập từ tháng 4/2010, là kết quả hợp tác của MB Group và Japan Asia Group, trong đó số vốn huy động từ các nhà đầu tư Nhật Bản chiếm 49% vốn điều lệ. Chiến lược đầu tư của quỹ là tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có tốc độ tăng trưởng cao hoặc được định giá thấp. Kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ JAMBF được đánh giá là một quỹ đầu tư hiệu quả, với mức độ an toàn cao.

JAMBF là Quỹ tăng trưởng được thành lập từ tháng 4/2010, là kết quả hợp tác của MB Group và Japan Asia Group, trong đó số vốn huy động từ các nhà đầu tư Nhật Bản chiếm 49% vốn điều lệ. Chiến lược đầu tư của quỹ là tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có tốc độ tăng trưởng cao hoặc được định giá thấp. Kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ JAMBF được đánh giá là một quỹ đầu tư hiệu quả, với mức độ an toàn cao.

Mở tài khoản

9669