TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Tên viết tắt: Vietinbank Capital

Năm thành lập:

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

Điện thoại: 024.39388855

Fax: 024.39388500

Website: http://www.vietinbankbankcapital.vn/

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

logo Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Giới thiệu sơ lược

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, nắm bắt cơ hội phát triển, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm thực tiễn, trình độ đẳng cấp quốc tế và cơ sở dữ liệu thông tin thị trường toàn diện giúp các nhà đầu đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm đạt được lợi nhuận kì vọng trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro.

VietinBank Capital ra đời theo định hướng phát triển của VietinBank là trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng dựa trên hai trụ cột chính là ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, trong đó đẩy mạnh các hoạt động ngân hàng đầu tư nhằm tối đa hóa khả năng sinh lời, nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital). Quỹ tập trung đầu tư lên tới 80% vào các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu, giấy tờ có giá ... 

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietinbank Bond Investment Fund

- Tên viết tắt: VTBF

- Ngày thành lập: Tháng 7/2017

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Ngày giao dịch: Thứ Tư tuần nhứ nhất và thứ ba của tháng

- Giá trị mua tối thiểu: 3 triệu đồng

- Số lượng bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 100 CCQ

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: Không áp dụng

 

Cập nhật tháng 6/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 0,33% 41,31% 51,34% 7,02%

Chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Trái phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VHM11801 15,49%
CII11713 15,38%
VIC11725 8,04%
VHM11802 1,62%
KBC11806 0,78%

Tài sản khác

  Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
Giấy tờ có giá 49,67%
Chỉ tiêu Tháng 5/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) 878.095.778 756.401.578 4.516.747.983
Lãi/Lỗ từ hoạt động đầu tư (đồng) -57.375.783 13.037.174 597.787.366
NAV đầu kỳ (đồng) 136.446.786.067 130.602.402.515 93.633.276.358
NAV cuối kỳ (đồng) 130.602.402.515 125.144.687.491  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 11.290.419,43 10.751.938,39  
NAV/CCQ (đồng) 11.567,54 11.639,26  
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua CCQ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP). Theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua CCQ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital. Với chương trình đầu tư định kỳ, Nhà đầu tư sẽ được hưởng mức phí giao dịch ưu đãi.

Quỹ Đầu tư Khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Quỹ Đầu tư Khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietinbank Value Discovery Investment Fund

- Tên viết tắt: VVDIF

- Ngày thành lập: 09/10/2015 (thời gian hoạt động 5 năm)

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Quy mô vốn điều lệ:

+ Giai đoạn 1 (năm 2015): 100 tỷ đồng

+ Giai đoạn 2 (2016 - 2020): 300 - 1000 tỷ đồng

 

Mở tài khoản

9669