TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Tên viết tắt: DFVN

Năm thành lập:

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

Điện thoại: 028.38100888

Fax: 028.38449835

Website: https://www.dfvn.com.vn/vi-VN

Địa chỉ: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP HCM

logo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Giới thiệu sơ lược

Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập và hoạt động ngày 10/02/2014 số giấy phép 53/GP-UBCK và hoạt động chính thức từ ngày 01/07/2014. Với vốn điều lệ 25 tỷ đồng, các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư tăng trưởng DFVN

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi, là quỹ mở được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường với chiến lược phân bổ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các ngành có tiềm năng tăng trưởng vượt trội, dựa trên các đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô trong từng giai đoạn và khả năng lựa chọn các cổ phiếu niêm yết có tiềm năng tăng trưởng cao của những doanh nghiệp dẫn đầu, có hệ thống quản trị vững chắc, đội ngũ lãnh đạo tài năng, thông tin minh bạch, tài chính lành mạnh, doanh thu và lợi nhuận bền vững và có mức định giá hấp dẫn.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư tăng trưởng DFVN

- Tên Tiếng Anh: DFVN Capital Appreciation Fund

- Tên viết tắt: DFVN-CAF

- Ngày thành lập: 16/10/2018

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Ba hàng tuần

- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng đăng ký bán tối thiểu: 10 CCQ

- Số lượng duy trì tối thiểu: 10 CCQ

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 93,91% 0% 1,66% 4,43%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VCB 9,63%
VIC 7,33%
GAS 6,29%
VHM 5,93%
VNM 5,47%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) -171.518.096 3.729.364 -675.618.735
Lãi/lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 3.243.979.500 -1.003.412.000 5.774.605.500
NAV đầu kỳ (đồng) 79.018.509.529 80.096.854.525  
NAV cuối kỳ (đồng) 82.227.204.990 79.018.509.529  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 7.699.262,30 7.686.473,96  
NAV/CCQ (đồng) 10.679,88 10.280,20  
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư SIP:

- Chu kỳ thanh toán: Hàng tháng hoặc quý

- Thời hạn thanh toán: Có thể chọn bất kỳ một ngày trong tháng/quý làm ngày thanh toán. Ngoài ra, có thể chuyển tiền mua CCQ nhiều lần trong tháng/quý

- Giá trị tối thiểu: 1 triệu đồng đối với hàng tháng hoặc 3 triệu đồng đối với hàng quý

- Thời gian ân hạn: 3 tháng với chu kỳ thanh toán hàng tháng hoặc quý. Quá thời gian ân hạn, NĐT không có phản hồi xem như thỏa thuận SIP không còn hiệu lực

+ Giá dịch vụ phát hành: Miễn phí

+ Giá dịch vụ mua lại: 0 - 2% tùy thời gian đầu tư. Nếu tham gia trên 1 năm, giá dịch vụ mua lại là 0%

Mở tài khoản

9669