Chỉ báo OBV là gì? Cách sử dụng chỉ số OBV hiệu quả

Chỉ báo OBV là gì?

Chỉ báo OBV, viết đầy đủ là On Balance Volume được hiểu là chỉ báo khối lượng cân bằng. Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo này để đo lường sức mua và sức bán trên thị trường chứng khoán để tìm ra điểm vào lệnh hợp lý.

Hoạt động của chỉ báo OBV có tính lũy kế, nghĩa là nếu phiên hôm nay mức giá tăng thì khối lượng cũng được cộng thêm vào chỉ số OBV của ngày hôm sau. Trong khi mức giá của phiên hôm nay giảm thì khối lượng sẽ bị trừ vào giá trị OBV của ngày sau đó. Cứ như vậy, chỉ bảo OBV sẽ tạo thành các đường lên xuống để giúp nhà đầu tư xác định mức quá mua, quá bán của thị trường.

Chỉ báo OBV

Ý nghĩa của chỉ báo OBV

• Chỉ báo OBV tăng khi khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá nhỏ hơn khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá. Đồng thời nếu OBV tăng cũng thể hiện sức mua lớn hơn sức bán nên giá cũng có tiềm năng tăng.
• Trái lại, trường hợp chỉ báo OBV giảm khi khối lượng giao dịch cả các phiên giảm giá lớn hơn khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá. Bên cạnh đó, chỉ báo OBV giảm cũng có thể hiểu là sức mua đang yếu hơn sức bán nên giá có khả năng giảm.
• Trường hợp chỉ số OBV tăng nhưng giá vẫn giữ nguyên, có thể còn đi xuống thì đồng nghĩa với việc lực giảm giá đã dần yếu đi, giá sẽ có tiềm năng lớn tăng trở lại.
• Trường hợp chỉ số OBV giảm nhưng giá vẫn giữ nguyên, thậm chí có thể đi lên, nghĩa là lực tăng giá đang yếu dần đi, giá có nguy cơ giảm trở lại.

Công thức tính chỉ báo OBV

Có 3 trường hợp tính chỉ báo khối lượng OBV:

Trường hợp 1: Giá đóng cửa của ngày hôm nay cao hơn phiên trước đó:

OBV hiện tại = OBV trước đó + Khối lượng giao dịch hiện tại

Trường hợp 2: Giá đóng cửa hôm nay bằng với phiên trước đó:

OBV hiện tại = OBV trước đó

Trường hợp 3: Giá đóng của của ngày hôm nay thấp hơn phiên trước đó:

OBV hiện tại = OBV trước đó - Khối lượng giao dịch hiện tại

Ví dụ:  Sau đây là danh sách 5 giá trị và khối lượng đóng cửa của 1 cổ phiếu giả định trong 5 ngày:

• Ngày 1: Giá đóng cửa 30.000 vnđ, khối lượng 25.000 cổ phiếu
• Ngày 2: Giá đóng cửa 35.000 vnđ, khối lượng 26.200 cổ phiếu
• Ngày 3: Giá đóng cửa 32.000 vnđ, khối lượng 24.000 cổ phiếu
• Ngày 4: Giá đóng cửa 33.000 vnđ, khối lượng 31.000 cổ phiếu
• Ngày 5: Giá đóng cửa 33.000 vnđ, khối lượng 30.000 cổ phiếu

Quy ra:

• Ngày 1: OBV = 0
• Ngày 2 giá tăng: OBV = 0 + 26.200 = 26.200
• Ngày 3 giá giảm: OBV = 26.200 - 24.000 = 2.200
• Ngày 4 giá tăng: OBV = 2.200 + 31.000 = 33.200
• Ngày 5 giá bằng ngày 4: OBV = 33.200

Cách sử dụng chỉ báo OBV

Sử dụng chỉ báo OBV để xác định sự tiếp tục của xu hướng

Sử dụng chỉ báo nào dựa vào mối liên hệ giữa khối lượng và giá. Trường hợp mức giá lên và có khối lượng giao dịch lớn chứng tỏ khối lượng mua trên thị trường đang rất lớn và giá tiếp tục có động lực tăng.

Sử dụng tín hiệu phân kỳ và tín hiệu hội tụ

• Tín hiệu phân kỳ xuất hiện khi giá tăng, tuy nhiên OBV giảm:

Nếu giá đang trong chiều hướng đi lên mà OBV giảm thì sức bán đang lớn hơn sức mua, lực giá tăng yếu đi. Đồng thời giá có xu hướng đi ngược và đảo chiều giảm.

• Tín hiệu hội tụ xuất khi khi giá giảm mà chỉ số OBV lại tăng:

Chỉ số OBV tăng báo hiệu sức mua lớn hơn sức bán, tuy nhiên giá lại ở xu hướng giảm. Điểm này cho thấy xu hướng giả đang yếu đi và có khả năng đảo chiều tăng.

Thị trường đang phá vỡ ngưỡng quan trọng

Khối lượng khi tiến đến các vùng quan trọng cũng có những biến động lớn, đặc biệt là ở các vùng phá vỡ các ngưỡng quan trọng, cụ thể:

Nếu giá có dấu hiệu tăng sau một xu hướng giảm, chỉ số OBV cũng liên tục vượt quá vùng kháng cự sẽ kéo theo sự đảo chiều của thị trường và đi lên.

Trường hợp giá có dấu hiệu giảm sau một xu hướng tăng, chỉ số OBV thường xuyên đi xuống và phá vỡ những vùng hỗ trợ thì khả năng cao có sự đảo chiều của thị trường và đi xuống.

Cách cài đặt chỉ báo OBV

Sau đây là hướng dẫn cài đặt chỉ báo OBV tại nền tảng MT4 - Một trong những nền tảng các sàn giao dịch sử dụng phổ biến nhất hiện nay:

Bước 1: Mở phần mềm MT4, lựa chọn mục Insert -> Indicators -> Volumes -> On Balance Volume.

Bước 2: Cài đặt chỉ báo OBV

• Tại mục Parameters: Phần Style để chọn màu sắc và độ dày của chỉ báo OBV.
• Tại mục Visualization: Phần này chứa toàn bộ khung thời gian mà bạn muốn chọn phân tích. Hệ thống mặc định chọn toàn bộ khung thời gian để chèn chỉ báo, nếu như bạn không muốn dùng có thể bạn chọn và định khung thời gian cho riêng mình.

Như vậy, với những thông tin được cung cấp trong bài viết về chỉ báo OBV đã giúp ích nhiều cho các nhà đầu tư tiếp cận với một chỉ báo hiệu quả trong phân tích kỹ thuật.