Chỉ báo MACD - Cách áp dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán

Chỉ báo MACD là gì?

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence – chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ) là một dạng chỉ báo động lượng nhằm theo dõi xu hướng của cổ phiếu.

MACD được cấu tạo theo 3 thành phần chính bao gồm:

• Đường MACD: Hiệu số giữa đường trung bình động EMA (12) và EMA (26).
• Đường tín hiệu (đường signal) MACD: Là đường trung bình động EMA (9) của đường MACD.
• Đường biểu đồ MACD (MACD Histogram): Hiệu số giữa đường MACD và đường tín hiệu MACD.

Ngoài ra, mức 0 (đường zero) sẽ là mức tham chiếu của MACD.

Xem ngay: Chỉ số RSI là gì? Cách sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán như nào?

Chỉ báo MACD là gì?

Cách giao dịch chứng khoán theo MACD

Dựa theo giao cắt với đường zero

Khi đường trung bình EMA (12) cắt và đi lên trên đường EMA (26), tương ứng đường MACD cắt và nằm trên đường đường zero. Tín hiệu mua tại thời điểm này đường MACD cắt và lên trên đường zero.

Ngược lại, trường hợp đường trung bình EMA (12) cắt và xuống dưới đường EMA (26), tương ứng MACD cắt và nằm dưới đường zero thì tín hiệu bán ra xuất hiện.

Xem thêm: Tìm hiểu về đường trung bình động và ứng dụng trong phân tích chứng khoán

Các điểm giao cắt là tín hiệu mua bán cổ phiếu

Dựa theo giao cắt với đường tín hiệu

Tín hiệu giao cắt với đường zero có xu hướng xuất hiện trễ, nhà đầu tư có thể sẽ lỡ các nhịp mua bán cổ phiếu của mình. Theo đó, việc sử dụng sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu sẽ có độ nhạy nhanh hơn.

Trường hợp đường MACD cắt và nằm phía trên đường tín hiệu thì tín hiệu mua vào xuất hiện. Ngược lại, đường MACD cắt và nằm phía dưới đường tín hiệu thì tạo ra tín hiệu bán ra.

Xem thêm: Tìm hiểu về Bollinger Band - Cách áp dụng trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Dựa theo MACD Histogram

Khi đường MACD giãn xa so với đường tín hiệu thì biểu đồ MACD Hisogram sẽ ở mức dương, khi mức chênh lệnh càng lớn thể hiện sức mua của thị trường càng lớn. Trái lại, MACD Histogram âm và càng nhỏ thể hiện sức bán đang lớn. Tại điểm giao cắt giữa MACD và đường tín hiệu thì MACD Histogram sẽ bằng 0.

MACD nằm trên đường tín hiệu nhưng MACD Histogram có phân kỳ âm là tín hiệu bán ra cổ phiếu. Khi MACD nằm dưới đường tín hiệu nhưng MACD Histogram có phân kỳ dương là tín hiệu mua vào. Các dấu hiệu này có thể được áp dụng sớm hơn trước khi tín hiệu giao cắt diễn ra.

Xem thêm: Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic trong phân tích cổ phiếu

Sử dụng MACD với biểu đồ giá cổ phiếu?

Dựa theo tín hiệu phân kỳ giữa biểu đồ giá và MACD

Trường hợp đường biểu đồ giá có xu hướng giảm mạnh nhưng đường MACD lại tăng dần (phân kỳ dương) báo hiệu tín hiệu giá tạo đáy và nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua vào cổ phiếu, đặc biệt khi MACD vượt qua đường tín hiệu của nó.

Ngược lại, đường biểu đồ giá có xu hướng tăng nhưng đường MACD lại giảm (phân kỳ âm), MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu báo hiệu giá đã tạo đỉnh và nhà đầu tư nên bán ra.

Xem thêm: Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về chỉ báo MACD trong phân tích đầu tư chứng khoán. Nếu có các vấn đề thắc mắc và cần tư vấn miễn phí, hãy liên hệ với chúng tôi theo đường dẫn dưới đây.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay