Đôi nét về quỹ ETF VFMVN DIAMOND cho những ai quan tâm

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là gì?

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND được phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo Giấy phép số 38/GCN-UBCK ngày 27/02/2020 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đây là quỹ mở được thành từ việc tiếp nhận và hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu để lấy chứng chỉ quỹ (giao dịch hoán đổi sơ cấp), song chứng chỉ quỹ ETF cũng được niêm yết và giao dịch như một cổ phiếu thường trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (giao dịch hoán đổi thứ cấp).

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND đặt ra mục tiêu mô phòng gần nhất sự biến động của chỉ số VN DIAMOND.

Chỉ số VN DIAMOND (chỉ số các mã cổ phiếu kim cương Việt Nam) là một chỉ số chứng khoán được xây dựng và quản lý bởi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (sàn HOSE). Chỉ số này gồm những doanh nghiệp đáp ứng được các yếu tố về giá trị vốn hoá, giá trị giao dịch, tỷ lệ P/E, tỷ lệ đầu tư nước ngoài theo quy tắc chỉ số đề ra, đồng thời nó cũng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND cho hiệu quả đầu tư tiềm năng

Chiến lược đầu tư:

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là một quỹ ETF theo chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu định trước.

Trong trường hợp danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu thay đổi, quỹ cũng thực hiện điều chỉnh danh mục của mình sao cho phù hợp với danh mục của chỉ số tham chiếu về cơ cấu cũng như tỷ trọng.

Mục tiêu của quỹ là đạt được kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu, không sử dụng chiến lược phòng thủ lúc thị trường giảm hoặc thực hiện hoá lợi nhuận khi nếu thị trường định giá cao hơn.

Đầu tư thụ động giúp tiết kiệm chi phí và tiến hành mô phỏng gần hơn với chỉ số tham chiếu bằng việc duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn nhiều so với những quỹ theo chiến lược đầu tư chủ động.

Danh mục đầu tư của quỹ phải đảm bảo danh mục chứng khoán cơ cấu có:

• Ít nhất 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu (danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu).
• Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu tối thiểu 95% giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu tương ứng của chỉ số tham chiếu.

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND đầu tư vào những tài sản sau:

• Cổ phiếu niêm yết, giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam;
• Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại hợp pháp. Dragon Capital chỉ được gửi tiền và đầu tư vào giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng tại những tổ chức tín dụng đã được ban đại diện quỹ phê duyệt;
• Đầu tư vào chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán để phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu sự sai lệch so với chỉ số tham chiếu;
• Quyền và tài sản phái sinh gắn liền với các chứng khoán trong danh mục của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND.

Thông tin chung về quỹ:

• Hình thức quỹ: Quỹ ETF
• Mã giao dịch: FUEVFVND
• Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
• Ngân hàng giám sát: Vietcombank
• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
• Thành viên lập quỹ: BVSC, HSC, VCSC, KÍ, MAS
• Tổ chức tạo lập thị trường: HSC, KIS
• Lô chứng chỉ quỹ ETF: 100.000 chứng chỉ quỹ/1 lô
• Phí dịch vụ:

Danh mục đầu tư của quỹ phân bổ theo ngành tập trung lớn nhất vào ngân hàng, sau đó đến bán lẻ, thiết bị và phần cứng công nghệ; dệt may và thiết bị tiêu dùng, hàng hoá công nghiệp, bất động sản, tiền mặt và khác.

Các khoản đầu tư lớn của quỹ phải kể đến: MWG (Thế Giới Di Động), FPT (CTCP FPT), PNJ (Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận), VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng), ACB (Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu), REE (CTCP Cơ điện lạnh), MBB (Ngân hàng TMCP Quân đội), TPB (Ngân hàng TMCP Tiên Phong), NLG (CTCP Đầu tư Nam Long).

Hiệu quả đầu tư của quỹ ETF VFMVN DIAMOND

• Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ (cập nhật ngày 10/02/2022): 28.627,99 VND
• Hiệu quả tăng trưởng:

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND mới được thành lập và hoạt động từ đầu năm 2020, dù là quỹ ETF theo chiến lược đầu tư thụ động mô phỏng chỉ số, nhưng qua bảng trên, ta nhận thấy hiệu quả tăng trưởng trong 1 năm và kể từ khi thành lập quỹ đều cao hơn (tuy không nhiều) hiệu quả tăng trưởng của chỉ số tham chiếu. Điều này cho thấy, hoạt động và lợi nhuận của quỹ đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Hướng dẫn đầu tư giao dịch quỹ ETF VFMVN DIAMOND

Giao dịch hoán đổi sơ cấp

Bước 1: Nghiên cứu các tài liệu về quỹ ETF VFMVN DIAMOND

Bước 2: Mở tài khoản chứng khoán tại thành viên lập quỹ (AP)

Bước 3: Nộp lệnh giao dịch tại thành viên lập quỹ (AP)

Bước 4: Xác nhận kết quả giao dịch

Giao dịch hoán đổi thứ cấp

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu và mở tài khoản chứng khoán

Bước 2: Thực hiện giao dịch và chuyển khoản thanh toán chứng chỉ quỹ

Bước 3: Xác nhận giao dịch

Tham khảo chi tiết hơn về hướng dẫn đầu tư vào quỹ ETF VFMVN DIAMOND và các quỹ đầu tư khác của Dragon Capital.

Tuy quỹ ETF VFMVN DIAMOND là một quỹ đầu tư non trẻ mới được thành lập và ra mắt công chúng, nhưng hiệu quả đầu tư tính đến thời điểm này là khá tốt và đang trên đà phát triển tốt hơn.