Đầu tư chứng chỉ quỹ Ballad có tốt không?

Đôi nét về chứng chỉ quỹ Ballad

Chứng chỉ quỹ Ballad được quản lý và phát hành bởi Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam, trực thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI - Một trong những đơn vị quản lý quỹ uy tín hàng đầu ở nước ta.

Thông tin chung về chứng chỉ quỹ Ballad:

• Ngày thành lập: 19/11/2021
• Tần suất giao dịch: 2 lần/tháng
• Giá trị mua tối thiểu: 10.000.000 VNĐ
• Ngân hàng giám sát: BIDV
• Đại lý phân phối: Fincorp, VNDirect
• Đơn vị kiểm toán: AASC
• Phí phát hành: 1,5% Giá trị mua
• Phí mua lại: 1,5% Giá trị bán

Chiến lược đầu tư:

Đầu tư chứng chỉ quỹ Ballad để đạt được mục tiêu thu được lợi nhuận vượt trội bằng việc đầu tư tập trung vào 15 - 20 cổ phiếu có xếp hạng cao nhất trong danh mục theo dõi của công ty quản lý quỹ.

Những doanh nghiệp phát hành cổ phiếu này được đánh giá là hoạt động năng động và hiệu quả nhất trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, đồng thời có tốc độ tăng trưởng nhanh trong vòng 3 -5 năm tiếp theo. 

Quỹ phân bổ mỗi cổ phiếu và cả danh mục theo tỷ trọng điều chỉnh của hệ thống đánh giá tương quan giữa rủi ro và hấp dẫn của từng cổ phiếu cũng như thị trường.

Danh mục đầu tư của chứng chỉ quỹ Ballad tập trung vào các lĩnh vực: Ngân hàng, sản xuất thép, bán lẻ, vật liệu xây dựng, thuỷ sản, công nghệ, tiền mặt và các lĩnh vực khác. Một số mã cổ phiếu tiêu biểu mà quỹ đầu tư phải kể đến: HPG (CTCP Tập đoàn Hoà Phát), MBB (Ngân hàng TMCP Quân đội), VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng), ANV (CTCP Nam Việt), TPB (Ngân hàng TMCP Tiên Phong), VCS (CTCP Vicostone),…

Danh mục đầu tư chất lượng của chứng chỉ quỹ Ballad

Hiệu quả đầu tư của chứng chỉ quỹ Ballad

Tuy chỉ mới hoạt động được vài tháng nhưng kết quả tăng trưởng của chứng chỉ quỹ Ballad đang vượt trội hơn hẳn so với chỉ số VNIndex, điều này đánh giá được chiến lược đầu tư của quỹ đang đi đúng hướng, lựa chọn đầu tư những mã cổ phiếu chất lượng và đem đến lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Hiệu quả đầu tư của chứng chỉ quỹ Ballad so với VNIndex

Hướng dẫn cách mua chứng chỉ quỹ Ballad

Hiện nay, mới chỉ có 2 đại lý phân phối chứng chỉ quỹ Ballad là VNDirect và Fmarket. Sau đây sẽ là hướng dẫn quy trình mua chứng chỉ quỹ tại mỗi đại lý phân phối:

Cách mua chứng chỉ quỹ Ballad tại VNDirect

Bước 1: Mở tài khoản chứng khoán tại VNDirect

• Truy cập vào https://accounts.vndirect.com.vn/ và điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu: Họ tên, tên đăng nhập, số điện thoại và email. Sau đó, tích chọn “Tôi đề nghị mở tài khoản chứng khoán tại VNDIRECT…”.
• Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng ký.
• Xác thực thông tin định danh bằng hình ảnh CMND/CCCD.
• Nhập thông tin số tài khoản và chủ tài khoản ngân hàng.
• Ký hợp đồng mở tài khoản điện tử.
• Kích hoạt tài khoản và sử dụng.

Lưu ý: Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản chứng khoán VNDirect thì không cần thực hiện bước 1.

Bước 2: Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ

• Truy cập vào https://myaccount.vndirect.com.vn/, điền thông tin đăng nhập theo mật khẩu và tài khoản chứng khoán. Sau đó, chọn mục Đăng ký mở tài khoản chứng chỉ quỹ.
• Thực hiện xác thực thông tin cá nhân, chọn ngân hàng chính chủ và chọn quỹ đầu tư Ballad của SGI.
• Điền thông tin KYC chứng chỉ quỹ và xác thực qua OTP.

Bước 3: Giao dịch chứng chỉ quỹ Ballad

• Đăng nhập tài khoản trong ứng dụng VNDIRECT.
• Tích chọn DGO- Quản lý tài sản và chọn chứng chỉ quỹ, ở mục này có các mã chứng chỉ quỹ để nhà đầu tư tham khảo.
• Truy cập vào bảng giá và tìm mã TLBF (chứng chỉ quỹ Ballad) để giao dịch.
• Để đặt lệnh cần điền các thông tin về: Mã chứng chỉ quỹ, phương thức thanh toán, số tiền và nhân viên chăm sóc. Cuối cùng, nhà đầu tư ấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
• Nhà đầu tư có thể xem thông tin đặt lệnh ở tab Sổ lệnh.

Cách mua chứng chỉ quỹ Ballad tại Fmarket

Nhà đầu tư có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết về các giao dịch chứng chỉ quỹ tại Fmarrket: ​​

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ

Mở tài khoản online bằng cách truy cập và link:https://funds.sgicapital.com.vn/auth/signUp và điền các thông tin được yêu cầu.

Bước 2: Đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ

• Đăng nhập tài khoản đã lập thành công vào link: https://funds.sgicapital.com.vn/auth/login, sau đó tìm chứng chỉ quỹ TBLF.
• Đặt lệnh MUA với số tiền tối thiểu 10.000.000 VNĐ.
• Tích chọn MUA: Click vào Xem giỏ hàng, sau đó ấn Thanh toán ngay để biết thông tin chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản gồm có:

• Tên tài khoản: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam
• Số tài khoản: 1191 0000 498 733
• Ngân hàng: BIDV
• Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 10.000.000 VNĐ
• Nội dung chuyển khoản: [HỌ TÊN NĐT] – [Số tài khoản lưu ký] – nộp tiền mua TBLF

Lưu ý: 

• Nhà đầu tư cần chọn tự trả phí chuyển tiền khi thực hiện chuyển khoản để số tiền khớp với với số tiền đã ghi trong form đăng ký. Trường hợp không khớp tiền cần phải làm lại hợp đồng hoặc lệnh mua không hợp lệ.
• Với những khoản tiền BIDV nhận được sau 16h30 thì lệnh mua sẽ tự động được chuyển khớp ở kỳ tiếp theo.

Sau khi hoàn thành chuyển khoản, nhà đầu tư cần xác nhận thanh toán:

• Click vào biểu tượng giỏ hàng sau khi đã đăng nhập.
• Click Thanh toán ngay -> Xác nhận đã thanh toán -> Xác nhận.
• Nhập mã OTP gửi về số điện thoại của nhà đầu tư, cuối cùng click Xác thực.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ điện tử

Nhà đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ điện tử theo hướng dẫn:

• Truy cập vào link và đăng nhập: https://funds.sgicapital.com.vn/, click vào mục “Giấy ĐKKD”. Trường hợp nhà đầu tư truy cập trình duyệt điện thoại, cần ấn vào biểu tượng 3 gạch ngang ở góc trên cùng bên trái rồi chọn “Giấy ĐKKD”.
• Click vào Ký điện tử, sau đó vẽ chữ ký/tải file ảnh chữ ký của mình lên rồi Xác nhận.
• Điền mã OTP được gửi về số điện thoại của nhà đầu tư và ấn Xác thực.

Với trường hợp nhà đầu tư tổ chức sẽ cần gửi thêm những giấy tờ sau:

• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập (có công chứng);
• Bản sao những loại giấy tờ liên quan đến sự thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có) (có công chứng);
• Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

Với trường hợp nhà đầu tư cá nhân/tổ chức nước ngoài cần gửi kèm thêm những giấy tờ sau:

• Bản sao Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA)/Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (nếu có) được đại lý phân phối đối chiếu với bản chính;
• Bản sao Giấy xác nhận mã số giao dịch từ Trung tâm lưu ký chứng khoán được đại lý phân phối đối chiếu đúng với bản chính.

Lưu ý: Ngoài phong bì gửi tới đại lý, nhà đầu tư cần ghi rõ “Đăng ký mua chứng chỉ quỹ TBLF”.

Đầu tư chứng chỉ quỹ Ballad có tốt không?

Việc đầu tư chứng chỉ quỹ Ballad cho đến thời điểm này được tính là tốt và hiệu quả khi:

• Chứng chỉ quỹ được phát hành và quản lý bởi đơn vị quản lý quỹ uy tín là SGI - Họ đã có nhiều năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, am hiểu thị trường, doanh nghiệp và nền kinh tế.
• Danh mục đầu tư đa dạng và chất lượng, lựa chọn được những mã cổ phiếu tăng trưởng tốt trên các sàn HOSE và HNX.
• Hiệu quả tăng trưởng tới thời điểm này là tốt, cao hơn khi so sánh với VNIndex.
• Các loại phí dịch vụ hợp lý và cạnh tranh.

Dù là quỹ mới thành lập còn non trẻ nhưng chứng chỉ quỹ Ballad cho hiệu quả tăng trưởng tốt tới thời điểm này đã làm hài lòng các nhà đầu tư. Hy vọng trong tương lai, quỹ sẽ phát huy những lợi thế vốn có của mình để tăng trưởng ngày một cao hơn nữa.