Đầu tư vào Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI hiệu quả ra sao?
Mục lục [Ẩn]
Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI là gì?
Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI, viết tắt là SSI-SCA là quỹ đầu tư dạng mở nội địa dành cho các đối tượng là những nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng như ngoài nước.
- Mục tiêu đầu tư:
Quỹ đặt ra mục tiêu tăng trưởng giá trị tài sản ròng trong dài hạn, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư rót vốn vào quỹ nhờ việc đầu tư vào những mã cổ phiếu của các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững, song cùng đầu tư thêm vào các tài sản cho thu nhập cố định.
- Chiến lược đầu tư:
SSI-SCA là quỹ mở nên theo sát chiến lược đầu tư thụ động. Trong danh mục đầu tư của quỹ sẽ có:
+ Những mã cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán của những doanh nghiệp đang có lợi thế cạnh tranh bền vững, tài chính ổn định, vững mạnh, có năng lực quản trị tốt, hoạt động tốt ngay cả khi thị trường không thuận lợi, có mức định giá hấp dẫn khi so sánh với tiềm năng tăng trưởng ở tương lai của doanh nghiệp.
+ Các tài sản cho thu nhập cố định với chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo khả năng thu hồi vốn. Phần đầu tư này giúp đem về những khoản thu cố định cho quỹ.
- Phân bổ tài sản
Quỹ phân bổ tài sản đầu tư một cách linh hoạt, sao cho phù hợp với tình hình thị trường cũng như cơ hội đầu tư trong từng thời điểm khác nhau.
Việc lựa chọn tài sản và thời điểm dựa vào những nhận định, đánh giá của SSIAM theo mục tiêu trong cả quá trình dài hoạt động của quỹ là bảo vệ lợi ích tối ưu của những nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ.
Khi SSIAM đánh giá nền kinh tế và thị trường đang ở ngưỡng thuận lợi, SSI-SCA có thể phân bổ tỷ lệ lên tới 98% tổng tài sản của quỹ vào cổ phiếu. Đặc biệt với phần giá trị đầu tư vào cổ phiếu, quỹ có khả năng dùng đến 20% vốn rót vào những công ty có giá trị vốn hoá thị trường mà tính thanh khoản thấp hơn.
Danh mục đầu tư của quỹ phân bổ theo ngành, tập trung nhiều vào vật liệu, tài chính, tiền, tiêu dùng không thiết yếu, công nghiệp… Một vài mã cổ phiếu tiêu biểu chiếm tỷ trọng lớn bao gồm: HPG (Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát), FPT (Công ty Cổ phần FPT), MWG (Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động), VHM (Công ty Cổ phần Vinhome),…
Quỹ đầu tư SSI-SCA là quỹ đầu tư chuyên nghiệp, uy tín
Thông tin chung về quỹ:
- Ngân hàng giám sát: Standard Chartered (Việt Nam)
- Đại lý chuyển nhượng: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
- Đơn vị kiểm toán: Ernst & Young Việt Nam/KPMG Việt Nam
- Đại lý phân phối: SSI, SSIAM, MBS, VCBS, HSC, ACBS, VNDS…
Bên cạnh Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI, SSI còn có nhiều quỹ mở tiềm năng khác để các nhà đầu tư tham khảo đầu tư kiếm lợi nhuận.
Hiệu quả đầu tư của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI
- Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ SSI-SCA (cập nhật ngày 19/01/2022): 30.794,76 VNĐ
Quỹ SSI-SCA bắt đầu hoạt động từ ngày 26/09/2014. Tính đến hết năm 2021, quỹ đã hoạt động được 8 năm. Kết quả hoạt động qua các năm cụ thể như sau:
Tăng trưởng (%) | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Từ khi thành lập | |
SSI-SA | -1,8% | 17,7% | 24,1% | 38,2% | -12,1% | 3,91% | 18,61% | 49,90% | 221,96% |
VN-Index | -9,8% | 6,1% | 14,8% | 48% | -9,3% | 7,67% | 14,87% | 35,37% | 147,66% |
Từ bảng số liệu trên cho thấy qua các năm, mức tăng trưởng của SSI-SCA hầu như đều cao hơn chỉ số VN-Index. Vậy nên, chúng ta có thể nhận định đây là một quỹ đầu tư có hiệu quả đầu tư tốt và xứng đáng được các nhà đầu tư tin tưởng, rót vốn.
Quỹ SSI-SCA có tốc độ tăng trưởng tốt qua các năm
Phí giao dịch của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI
Dịch vụ | Điều kiện | Mức phí |
Phí dịch vụ phát hành |
Tổng giao dịch từ 500.000 VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ | 0,75% |
Tổng giao dịch từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 10 tỷ VNĐ | 0,5% | |
Tổng giao dịch từ 10 tỷ VNĐ trở lên | 0,25% | |
Phí dịch vụ mua lại | Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ ít hơn 12 tháng | 1,25% |
Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 12 đến 24 tháng | 0,75% | |
Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ lớn hơn 24 tháng | Miễn phí | |
Phí dịch vụ chuyển nhượng | Miễn phí | |
Phí dịch vụ chuyển đổi | Miễn phí | |
Phí dịch vụ phát hành cho hình thức Đầu tư định kỳ (SIP)/Đầu tư định kỳ linh hoạt (SIPLH) | Miễn phí | |
Phí các loại dịch vụ khác | Nhà đầu tư tham khảo thêm Bảo các bạch và Điều lệ quỹ để có những thông tin chi tiết |
Hình thức giao dịch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI
Đối với việc giao dịch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI, nhà đầu tư có thể lựa chọn hình thức đầu tư thông thường hoặc đầu tư định kỳ.
Đầu tư thông thường
Quy định chung:
- Giá trị mua chứng chỉ quỹ tối thiểu: 500.000 VNĐ
- Số lượng bán tối thiểu: Không quy định
- Thời gian giao dịch: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần - Ngày T (trừ những ngày nghỉ lễ)
- Thời gian nhận lệnh cuối cùng ở đại lý phân phối: 14h59 ngày T-1
Hướng dẫn giao dịch mua chứng chỉ quỹ
Bước 1: Đăng ký mở tài khoản chứng chỉ quỹ
Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hoặc ở các đại lý phân phối chính thức của quỹ.
Đăng ký mở tài khoản trực tiếp tại trụ sở SSI hoặc đại lý phân phối
Bước 2: Thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ
Thời hạn thanh toán: Trước 15h00 ngày T-1
Nhà đầu tư tiến hành chuyển tiền vào tài khoản:
- Tên chủ tài khoản: SSISCA
- Số tài khoản: Chuyển theo đúng số tài khoản uar đại lý phân phối mà nhà đầu tư lựa chọn
- Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited
- Số tiền: Nhập số tiền nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ (tối thiểu 500.000 VNĐ)
- Nội dung chuyển khoản: Mua thường: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua SSISCA
Bước 3: Điền thông tin vào phiếu Đăng ký mua
Nhà đầu tư thực hiện điền đầy đủ thông tin vào phiếu Đăng ký mua chứng chỉ quỹ và gửi lại Đại lý phân phối trước 15h00 ngày T-1.
Bước 4: Nhận thông báo về kết quả giao dịch mua chứng chỉ quỹ
Nhà đầu tư nhận được thông báo này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (ngày T).
Hướng dẫn giao dịch bán chứng chỉ quỹ
Bước 1: Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Bán
Nhà đầu tư tiến hành điền đầy đủ thông tin vào phiếu Đăng ký bán rồi gửi tới đại lý phân phối trước 15h00 ngày T-1.
Bước 2: Nhận thông báo về kết quả giao dịch
Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày T.
Bước 3: Nhận số tiền bán chứng chỉ quỹ
Số tiền bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư được chuyển vào tài khoản ngân hàng của họ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày T.
Đầu tư định kỳ
Đầu tư định kỳ là một chương trình đầu tư hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tham gia chương trình này, nhà đầu tư thực hiện thanh toán một khoản đầu tư cố định hàng tháng/hàng quý để mua chứng chỉ quỹ.
Khi tham gia SIP với SSI-SAC, nhà đầu tư được hưởng nhiều lợi ích:
- Miễn phí phí phát hành chứng chỉ quỹ.
- Giá trị khoản đầu tư được tối ưu trong dài hạn.
- Đảm bảo tính kỷ luật khi đầu tư.
- Đa phần chi phí đầu tư trung bình/đơn vị chứng chỉ quỹ đều thấp hơn giá bán chứng chỉ quỹ trung bình, cho dù giá của chứng chỉ quỹ có biến động ra sao.
Quy định chung:
- Tần suất tham gia SIP: Hàng tháng/Hàng quý
- Giá trị đầu tư tối thiểu: 500.000 VNĐ/tháng hoặc 1.500.000/quý
- Thời gian đầu tư tối thiểu: Đối với SIP tháng là 12 kỳ thanh toán liên tục; đối với SIP quý là 4 kỳ thanh toán liên tục
- Thời gian nhận tiền mua chứng chỉ quỹ:
+ Đối với SIP tháng: Trước 17h00 ngày 10 hàng tháng.
+ Đối với SIP quý: Trước 17h00 ngày 10 của tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười.
Lưu ý: Trường hợp ngày 10 nằm trong kỳ nghỉ lễ thì thời hạn nhận tiền có thay đổi (trước 17h00 ngày làm việc liền kề trước ngày 10 tương tự với cả SIP tháng và SIP quý).
- Ngày thực hiện giao dịch:
+ Đối với SIP tháng: Ngày giao dịch gần nhất sau ngày 10 hàng tháng.
+ Đối với SIP quý: Ngày giao dịch gần nhất sau ngày 10 của tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười.
Hướng dẫn đầu tư định kỳ
Bước 1: Đăng ký mở tài khoản chứng chỉ quỹ
Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hay các đại lý phân phối chính thức của quỹ.
Bước 2: Điền phiếu đăng ký
Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký thoả thuận đầu tư định kỳ rồi gửi cho đại lý phân phối.
Bước 3: Thanh toán số tiền mua chứng chỉ quỹ
Nhà đầu tư thực hiện thanh toán định kỳ theo đúng theo gian quy định.
Thực hiện chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ theo thông tin sau:
- Tên chủ tài khoản: SSI-SCA
- Số tài khoản: Theo đúng số tài khoản của đại lý phân phối mà nhà đầu tư lựa chọn
- Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited
- Số tiền: Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua định kỳ
- Nội dung chuyển tiền: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua SIP SSISCA
Bước 4: Nhận thông báo về kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ
Nhà đầu tư nhận được thông báo về kết quả trong 3 thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày T.
Như vậy, qua bài viết này, TheBank đã tổng hợp rất nhiều thông tin về Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích được nhiều cho những ai quan tâm.
Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây
Theo thị trường tài chính Việt Nam
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất