Quỹ ETF SSIAM VNFIND LEAD là gì? Đầu tư vào Quỹ ETF SSIAM VNFIND LEAD có hiệu quả không?

Quỹ đầu tư LEAD là gì?

Quỹ đầu tư LEAD tên đầy đủ là Quỹ ETF SSIAM VNFIND LEAD. Đây là quỹ hoán đổi danh mục dành cho nhiều đối tượng nhà đầu tư tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước.

Tìm hiểu cụ thể về quỹ hoán đổi danh mục và chứng chỉ quỹ ETF

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIND LEAD vào ngày 19/12/2019. Cho tới thời điểm này, chứng chỉ quỹ đầu tư LEAD đã được niêm yết trên sàn HOSE và giao dịch ngày đầu tiên là 18/03/2020.

Chỉ số VNFIN LEAD là chỉ số gồm ít nhất 10 cổ phiếu được chọn lựa kỹ càng trong nhóm cổ phiếu ngành tài chính VNAllShare Financials index (VNFIN). Tiêu chí lựa chọn rất gắt gao, bao gồm: Giới hạn tỷ trọng 15% với các cổ phiếu đơn lẻ, giá trị giao dịch tối thiểu là 10 tỷ đồng, đồng thời tỷ suất quay vòng ít nhất là 0,1%.

Chỉ số VNFIN LEAD đang đại diện cho 25% vốn hoá của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, nó cũng được cân đối điều chỉnh định kỳ theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng định kỳ 3 tháng/lần, cổ phiếu thành phần là 6 tháng/lần.

• Mục tiêu đầu tư: Quỹ đầu tư LEAD hướng đến mục tiêu đạt hiệu quả đầu tư theo sát với mức sinh lời thực tế của chỉ số VNFIN LEAD ở tất cả các giai đoạn.
• Chiến lược đầu tư: Là một quỹ ETF, quỹ theo chiến lược đầu tư thụ động, không tìm cách giúp tăng trưởng cao hơn chỉ số tham chiếu và cũng không áp dụng các biện pháp phòng thủ khi gặp bất lợi từ thị trường chứng khoán. Vì theo chiến lược đầu tư thụ động nên quỹ sẽ duy trì được tỷ lệ vòng quay danh mục thấp các quỹ theo chiến lược chủ động. Điều này giúp quỹ tiết kiệm được chi phí hoạt động.
• Phân bổ tài sản: Chiến lược phân bổ tài sản áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ, quỹ tiến hành đầu tư toàn bộ/gần như toàn bộ tài sản của quỹ vào những mã cổ phiếu nằm trong rổ VNFIN LEAD đúng theo tỷ trọng của các mã này trong rổ. Trường hợp chỉ số tham chiếu có sự thay đổi bất thường hoặc trong kỳ xem xét định kỳ thì quỹ sẽ tiến hành điều chỉnh danh mục đầu tư, tỷ trọng các mã thay đổi phù hợp với sự thay đổi của chỉ số tham chiếu.

VNFIND LEAD là một quỹ ETF

Hiệu quả đầu tư của quỹ đầu tư LEAD

• Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ đầu tư LEAD (cập nhật ngày 20/01/2022): 21.630,95 VNĐ

Qua bảng trên, chúng ta có thể nhận thấy tỷ lệ tăng trưởng của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD gần như tương đương với tỷ lệ tăng trưởng của VNFIN LEAD. Điều này rất phù hợp với mục tiêu và chiến lược của quỹ.

​​Phí giao dịch quỹ đầu tư LEAD

Quỹ đầu tư LEAD hiện đang thu các loại phí sau:

• Phí dịch vụ quản lý: 0,65%
• Phí dịch vụ hoán đổi mua: Miễn phí
• Phí dịch vụ hoán đổi bán:

 + Đối với thành viên lập quỹ: Miễn phí

 + Đối với nhà đầu tư khác: 0,1% giá trị bán lại

Hướng dẫn giao dịch quỹ đầu tư LEAD

Giao dịch sơ cấp

Quy định chung:

• Lệnh hoán đổi mua thấp nhất: 1 lô đơn vị quỹ (100.000 đơn vị quỹ)
• Lệnh hoán đổi bán thấp nhất: 1 lô đơn vị quỹ (100.000 đơn vị quỹ)
• Ngày giao dịch: Hàng ngày (Ngày T)
• Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại thành viên lập quỹ: 14h40 ngày T

Hướng dẫn hoán đổi mua chứng chỉ quỹ

• Bước 1: Nhà đầu tư tiến hành chuẩn bị một rổ danh mục chứng khoán cơ cấu.
• Bước 2: Nộp bộ hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ ở thành viên lập quỹ trườ 14h40 ngày giao dịch (ngày T).
• Bước 3: Chuyển khoản số tiền thiếu (nếu có) vào tài khoản quỹ tại ngân hàng giám sát trước 11h00 ngày T+1.
• Bước 4: Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày T

Hướng dẫn hoán đổi bán chứng chỉ quỹ

• Bước 1: Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ ở thành viên lập quỹ trước 14h40 ngày T.
• Bước 2: Nhận thông báo về kết quả giao dịch trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày T.
• Bước 3: Rổ danh mục chứng khoán cơ cấu được chuyển về tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư ở quỹ thành viên lập quỹ trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi.
• Bước 4: Số tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi.

Giao dịch thứ cấp

Hiện nay, chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã được niêm yết trên sàn HOSE nên nhà đầu tư có thể giao dịch mua/bán trên đó. Hướng dẫn cụ thể như sau:

• Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Nhà đầu tư lựa chọn mở tài khoản online/offline tại SSI hoặc các công ty chứng khoán khác để giao dịch trên sàn HOSE.

• Bước 2: Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán

Nhà đầu tư tiến hành chuyển khoản/nộp tiền trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của mình.

• Bước 3: Tiến hành giao dịch

Nhà đầu tư chọn trang giao dịch ETF và chọn mã giao dịch FUESSVFL, mua/bán theo số lượng quy định của sàn.

• Bước 4: Theo dõi giao dịch

Sau khi đặt lệnh thành công, nhà đầu tư theo dõi diễn biến giá mã quỹ và biến động thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư và thành viên thành lập quỹ đặt lệnh giao dịch tại chính tài khoản chứng khoán của mình. Các hoạt động giao dịch, thanh toán được thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của sàn HOSE và VSD.

Quy định giao dịch của sàn HOSE:

• Sàn giao dịch: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
• Mã giao dịch: FUESSVFL
• Cách thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh liên tục
• Ngày giao dịch: Hàng ngày

Những thông tin trong bài viết cho thấy quỹ đầu tư LEAD hoạt động khá bài bản và hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu đầu tư do quỹ đề ra.