Các chứng chỉ quỹ niêm yết tại sàn HOSE

Xem các chứng chỉ quỹ niêm yết tại sàn HOSE ở đâu?

Nhà đầu tư tham khảo bảng giá các chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn HOSE tại link: https://www.hsx.vn/Modules/Rsde/RealtimeTable/LiveEtf.

Chứng chỉ quỹ ETF niêm yết trên sàn HOSE

Các mã chứng chỉ quỹ bao gồm: FUEIP100, FUEKIV30, FUESSV30, FUEVN100, E1VFVN30, FUEMAV30, FUESSV50, FUESSVFL.

Chi tiết về các mã chứng chỉ quỹ niêm yết tại sàn HOSE

Mã chứng chỉ quỹ FUEIP100

FUEIP100 là mã niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán của Quỹ ETF IPAAM VN100 do Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM) thành lập và quản lý.

Thông tin chung về mã giao dịch:

• Chỉ số tham chiếu: VN100 Index
• Ngày bắt đầu niêm yết: 14/09/2021
• Sàn niêm yết và giao dịch: HOSE
• Ngân hàng giám sát: Vietcombank
• Đại lý phân phối: VNDirect, BSC
• Giá trị tài sản ròng của quỹ: 63.167.132.486 VNĐ
• Số lượng chứng chỉ quỹ niêm yết: 5.600.000 đơn vị quỹ

Chiến lược đầu tư:

Quỹ ETF IPAAM VN100 là một quỹ ETF theo chiến lược đầu tư thụ động, thực hiện mô phỏng gần nhất tỷ suất sinh lời của chỉ số tham chiếu.

Với chiến lược này, quỹ tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, nắm giữ cổ phiếu dài hạn để tối ưu lợi nhuận và hạn chế giao dịch thường xuyên hàng ngày.

Chỉ số tham chiếu VN100 là chỉ số được HOSE xây dựng và quản lý, trong đó gồm 100 mã cổ phiếu với 30 cổ phiếu là nhóm vốn hoá lớn VN30 và 70 cổ phiếu là nhóm vốn hóa trung bình VNMidcap.

Đây được coi là chỉ số tốt nhất đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam, tương đương 90% giá trị vốn hoá của toàn thị trường. Ngoài ra, nhóm còn có tiềm năng tăng giá cao chuyển đổi từ nhóm doanh nghiệp quy mô trung bình thành nhóm doanh nghiệp quy mô lớn.

Tỷ trọng phân bổ: 77,5% cho nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn VN30 và 22,5% cho nhóm cổ phiếu vốn hoá trung bình VNMidcap. Trong đó có nhiều mã cổ phiếu nổi bật: VIC, HPG, VPB, ACB, FPT, VNM, MWG, MSN.

Tính đến ngày 31/12/2021, hiệu quả tăng trưởng của mã giao dịch kể từ ngày góp vốn là 12,8%.

FUEIP100 là mã chứng chỉ quỹ trực thuộc IPAAM

Mã chứng chỉ quỹ FUEKIV30

FUEKIV30 là mã niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán của Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 được thành lập và quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý KIM Việt Nam.

Thông tin chung về mã giao dịch:

• Chỉ số tham chiếu: VN30 Index
• Ngày bắt đầu niêm yết: 07/01/2022
• Sàn niêm yết và giao dịch: HOSE
• Ngân hàng giám sát: Vietcombank
• Số lượng chứng chỉ quỹ niêm yết: 7.100.000 đơn vị quỹ

KIM Growth VN30 Exchange Traded Fund là quỹ đầu tư thụ động, tập trung mô phỏng gần nhất tỷ trọng lợi nhuận của chỉ số VN30. Quỹ đặt mục tiêu sao chép tỷ trọng chặt chẽ nhất so với chỉ số VN30, sau khi trừ những khoản phí và chi phí hoạt động.

Chỉ số tham chiếu VN30 là chỉ số do sàn HOSE xây dựng, quản lý và chính thức bắt đầu từ ngày 06/02/2012. Trong chỉ số này có 30 cổ phiếu được niêm yết trên sàn HOSE với giá trị vốn hoá và tính thanh khoản cao nhất, chiếm đến 80% tổng giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán Việt Nam.

Danh mục đầu tư của quỹ phân bổ theo ngành bao gồm: Tài chính, bất động sản, hàng thiết yếu, vật liệu, hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin, công nghiệp, tiện ích và năng lượng. Trong đó phải kể đến cổ phiếu của những doanh nghiệp đầu ngành, dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam như VPB, HPG, VIC, ACB, VNM, MBB, FPT, MSN.

Tính đến thời điểm ngày 31/01/2022, dù chỉ mới hoạt động chưa được 1 tháng nhưng FUEKIV30 đã đặt hiệu quả tăng trưởng so với thời điểm bắt đầu là 0,44%.

Mã chứng chỉ quỹ FUESSV30

FUESSV30 là mã niêm yết của Quỹ ETF SSIAM VN30 trên sàn chứng khoán. Đây là quỹ được thành lập và quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM).

Thông tin chung về mã giao dịch:

• Chỉ số tham chiếu: VN30 Index
• Ngày bắt đầu niêm yết trên sàn HOSE: 18/08/2020
• Sàn giao dịch và niêm yết: HOSE
• Ngân hàng giám sát: Vietcombank
• Đại lý phân phối: SSI, MAS, BSC, KIS,VCSC

Do đã được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán nên các nhà đầu tư cá nhân/tổ chức trong - ngoài nước đều có thể giao dịch mã FUESSV30 một cách thuận lợi.

Giống với mã giao dịch FUEKIV30, FUESSV30 cũng lấy chỉ số tham chiếu là VN30 Index - Có thể coi đây là một trong những chỉ số tham chiếu chất lượng nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam nên được khá nhiều quỹ theo sát để được hưởng lợi nhuận thích hợp.

Chiến lược đầu tư:

Quỹ cũng theo chiến lược đầu tư thụ động sao cho bám sát nhất có thể lợi nhuận của chỉ số VN30 trong mọi giai đoạn. Ngoài ra, quỹ không chủ động tìm sự tăng trưởng cao hơn so với chỉ số tham chiếu và không dùng biện pháp phòng thủ trong lúc thị trường chứng khoán có những biến động bất lợi.

Quỹ phân bổ tài sản theo phương pháp mô phỏng toàn bộ: Đầu tư tối đa tài sản vào những cổ phiếu trong rổ VN30 với đúng tỷ trọng phân bổ trong rổ VN30.

Nếu chỉ số VN30 thay đổi theo những kỳ xem xét định kỳ (vào tháng 1 và tháng 7) hoặc có những thay đổi bất thường thì quỹ cũng thực hiện điều chỉnh tỷ trọng các mã tương ứng với chỉ số tham chiếu đó.

Mã giao dịch FUEVN100

FUEVN100 là mã niêm yết của Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 trên sàn chứng khoán. Đây là quỹ được thành lập, quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital.

Thông tin chung về quỹ:

• Chỉ số tham chiếu: VN100 Index
• Ngày bắt đầu niêm yết: 21/07/2020
• Sàn giao dịch và niêm yết: HOSE
• Ngân hàng giám sát: BIDV
• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
• Đại lý phân phối: BVSC, BSC, KIS
• Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh liên tục
• Ngày giao dịch: Các ngày làm việc trong tuần (Từ thứ Hai đến thứ Sáu)
• Giao dịch tối thiểu: 10 chứng chỉ quỹ ETF

Quỹ ETF VinaCapital VN100 hoạt động với việc mô phỏng lợi nhuận của chỉ số tham chiếu VN100.

Có rất nhiều ưu điểm khi lựa chọn giao dịch những mã chứng chỉ quỹ mô phỏng chỉ số này như:

• Đầu tư danh mục quỹ là bạn có thể tiếp cận được nhiều mã cổ phiếu của những công ty lớn tại Việt Nam.
• Tiếp cận tới 85% giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán Việt Nam (qua chỉ số VNIndex).
• Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu.
• Giao dịch và thanh khoản hàng ngày trên sàn HOSE (giống với một cổ phiếu thường).
• Danh mục đầu tư đa dạng, tạo ra ít rủi ro hơn so với đầu tư cổ phiếu.
• Thích hợp với cả những người ít kiến thức, kinh nghiệm đầu tư.
• Tiết kiệm về thời gian và chi phí.

Mục tiêu đầu tư:

Quỹ phấn đấu mô phỏng tối đa 95% chỉ số tham chiếu VN10 và hạn chế mức sai lệch chỉ khoảng 0,5%. Đồng thời, bộ chỉ số sẽ được căn chỉnh hàng quý và mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu được cập nhật mỗi tuần.

Danh mục đầu tư của quỹ tập trung vào nhiều ngành: Ngân hàng, bất động sản, thực phẩm, nước giải khát, vật liệu, hàng hoá công nghiệp, dịch vụ phần mềm, bán lẻ, dịch vụ tài chính, vận tải,… Trong đó, có sự góp mặt cổ phiếu của những doanh nghiệp lớn như ACB, MBB, VCB, MWG, FPT, VPB, VHM, VJC, VRE,…

Tính đến 31/01/2022, hiệu quả tăng trưởng của quỹ kể từ khi thành lập đã đạt 92,1%.

Mã chứng chỉ quỹ E1VFVN30

E1VFVN30 là mã niêm yết giao dịch của Quỹ ETF VFMVN30 - Quỹ ETF đầu tiên có mặt tại Việt Nam được thành lập và quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).

Thông tin chung về mã giao dịch:

• Chỉ số tham chiếu: VN30 Index
• Ngày bắt đầu niêm yết: 06/10/2014
• Sàn giao dịch và niêm yết: HOSE
• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam
• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
• Đại lý phân phối: HSC, VDSC, BVSC, TVSI, ACBS, VCSC, VND, KIS, BSC, SSI, MAS
• Tổng giá trị tài sản ròng: 10.927,7 tỷ VNĐ
• Số lượng chứng chỉ đang lưu hành: 423,5 triệu chứng chỉ quỹ.

Chiến lược đầu tư:

Quỹ mô phỏng gần nhất biến động của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi đã trừ đi chi phí hoạt động.

Cũng giống với những quỹ ETF khác, quỹ theo chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện những mục tiêu định trước.

Nếu danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì quỹ cũng thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợp với sự thay đổi đó về tỷ trọng và cơ cấu. 

Quỹ không có chiến lược chủ động gia tăng lợi nhuận hoặc thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường gặp bất lợi.

Tính đến ngày 31/12/2021, hiệu quả tăng trưởng kể từ khi thành lập quỹ là 158%. Có thể nói đây là một trong những quỹ đầu tư đạt được hiệu quả hàng top.

E1VFVN30 là mã niêm yết của Dragon Capital

Mã giao dịch FUEMAV30

FUEMAV30 là mã niêm yết của Quỹ ETF MAFM VN30 trên sàn chứng khoán. Quỹ được thành lập và quản lý bởi Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

Thông tin chung về quỹ:

• Chỉ số tham chiếu: VN30 Index
• Ngày bắt đầu niêm yết: 17/11/2020
• Sàn giao dịch và niêm yết: HOSE
• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam
• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
• Đại lý phân phối: MAS, BVSC, HSC, BSC, KIS, VCSC

Mục tiêu đầu tư:

Quỹ đặt mục tiêu mô phỏng gần nhất biến động của chỉ số VN30 sau khi trừ các chi phí hoạt động quỹ.

Chiến lược đầu tư:

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện được mục tiêu định trước. Ngoài ra, quỹ cũng điều chỉnh danh mục theo sự thay đổi danh mục của chỉ số VN30 về cả cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Việc đầu tư của quỹ đạt được kết quả tương đồng nhất với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm.

Đầu tư thụ động vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa giúp duy trì tỷ lệ quay vòng vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ thực hiện chiến lược chủ động.

Tính đến ngày 31/01/2022, hiệu quả tăng trưởng kể từ khi thành lập của quỹ là 80,4%.

Mã giao dịch FUESSV50

FUESSV50 là mã niêm yết của quỹ ETF SSIAM VNX50. Quỹ được thành lập và quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM).

Thông tin chung về mã giao dịch:

• Chỉ số tham chiếu: VN50 Index
• Ngày bắt đầu niêm yết: 23/08/2017
• Sàn giao dịch và niêm yết: HOSE
• Ngân hàng giám sát: BIDV
• Đại lý chuyển nhượng: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
• Đại lý phân phối: SSI, VCBS, BVSC, VNDS, MAS

Mục tiêu đầu tư:

Quỹ ETF SSIAM VNX50 đặt mục tiêu hướng tới hiệu quả đầu tư bám sát tỷ lệ sinh lời của chỉ số tham chiếu VNX50 trong mọi giai đoạn.

Chỉ số VN50 là chỉ số giá của 50 cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX và sàn HOSE. 50 cổ phiếu niêm yết tương ứng với có giá trị vốn hoá, khả năng thanh khoản và tỷ lệ chuyển nhượng tự do hàng đầu trong rổ VNX Allshare. Với chỉ số này, tỷ lệ vốn hoá tối đa được áp dụng trên mỗi cổ phiếu là 10%. Ngày cơ sở là ngày 21/07/2017 và điểm cơ sở là giá trị chỉ số đóng cửa của VNX Allshare ngày 21/07/2017.

Theo quy định, chỉ số VNX50 được định kỳ xem xét, điều chỉnh 6 tháng/lần. Ngoài ra, chỉ số này cũng đại diện cho 75% vốn hoá thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chiến lược đầu tư: 

Quỹ theo chiến lược đầu tư thụ động, không tự tìm kiếm sự tăng trưởng cao hơn chỉ số tham chiếu và cũng không áp dụng biện pháp phòng thủ nếu thị trường chứng khoán gặp bất lợi.

Quỹ phân bổ tài sản với phương pháp mô phỏng toàn bộ chỉ số tham chiếu: Quỹ đầu tư tất cả/gần như tất cả vào những cổ phiếu trong rổ VNX50 theo đúng tỷ trọng của rổ này.

Trong trường hợp chỉ số tham chiếu có sự thay đổi định kỳ/bất thường thì quỹ cũng điều chỉnh danh mục của mình theo sự thay đổi đó với một tỷ trọng tương tự.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, mã giao dịch FUESSV50 có hiệu quả tăng trưởng tới 131,39%.

Mã giao dịch FUESSVFL

FUESSVFL là mã niêm yết của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD. Đây là quỹ được quản lý và thành lập bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM).

Thông tin chung về mã giao dịch:

• Chỉ số tham chiếu: VNFIN LEAD
• Ngày bắt đầu niêm yết: 18/03/2020
• Sàn giao dịch và niêm yết: HOSE
• Ngân hàng giám sát: Vietcombank
• Đại lý chuyển nhượng: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
• Đại lý phân phối: SSI, MAS, BSC, VCSC, KIS

Mục tiêu đầu tư:

Quỹ đề ra mục tiêu bám sát hiệu quả tăng trưởng thực tế của chỉ số tham chiếu VNFIN LEAD trong mọi giai đoạn.

Chỉ số VNFIN LEAD gồm có ít nhất 10 mã cổ phiếu được lựa chọn từ những cổ phiếu trong chỉ số ngành tài chính - VNAllShare Financials Index đạt tiêu chí lựa chọn với 15% giới hạn tỷ trọng với những cổ phiếu đơn lẻ, giá trị tối thiểu là 10 tỷ VNĐ, tỷ suất quay vòng tối thiểu là 0,1%.

Hiện, chỉ số VNFIN LEAD đang đại diện cho 25% vốn hoá thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số này được định kỳ điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng 3 tháng/lần và đối với các cổ phiếu thành phần là 6 tháng/lần.

Chiến lược đầu tư:

Chiến lược đầu tư thụ động của quỹ không cho phép tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cao hơn chỉ số tham chiếu hay không dùng những biện pháp phòng thủ lúc thị trường bất lợi.

Nhờ chiến lược này mà quỹ duy trì vòng quay danh mục ít hơn các quỹ chủ động nên cũng tiết kiệm được chi phí hoạt động.

Hiệu quả đầu tư kể từ khi thành lập đến hiện tại của quỹ là 118,71%.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách mua chứng chỉ quỹ ETF trên sàn chứng khoán

Với chi tiết 8 mã chứng chỉ quỹ được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE, các nhà đầu tư có thể mở tài khoản chứng khoán và mua/bán chứng chỉ quỹ như những cổ phiếu thông thường.