Bạn biết gì về quỹ đầu tư giá trị MB Capital?

Giới thiệu về quỹ đầu tư giá trị MB Capital

Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) là quỹ mở cổ phiếu được thành lập vào ngày 25/04/2014 với quy mô vốn ban đầu 55 tỷ đồng.

• Mục tiêu đầu tư: Quỹ đặt mục tiêu đầu tư vào các doanh nghiệp để đạt được hiệu quả đầu tư cổ tức tối ưu và có sự tăng trưởng phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Quỹ hướng đến đầu tư trung và dài hạn.
• Chiến lược đầu tư: Quỹ MBVF theo một chiến lược đầu tư cụ thể:

+ Quỹ đầu tư chủ yếu vào những doanh nghiệp được niêm yết trên sàn, có chính sách chi trả cổ tức rõ ràng và có khả năng thực hiện đúng, sở hữu thị giá thấp hơn so với giá trị định giá theo mô hình định lượng cơ bản.

+ Phân bổ danh mục đầu tư sao cho tối ưu được tỷ suất cổ tức kỳ vọng trên thị giá toàn danh mục.

+ Quản lý quỹ với cơ chế minh bạch, chủ động nhờ xây dựng hệ thống tiêu chí giới hạn của riêng mình cũng như có các hoạt động đánh giá định kỳ và chủ động của hội đồng đầu tư.

MBVF là quỹ đầu tư được quản lý bởi MB Capital

Bên cạnh quỹ mở cổ phiếu, MB Capital cũng có thêm Quỹ đầu tư trái phiếu (MBBOND) dành cho những khách hàng có mục tiêu đầu tư an toàn, ít rủi ro hơn.

Thông tin chung về quỹ:

• Hình thức quỹ: Quỹ mở
• Giá trị giao dịch tối thiểu: 100.000 VNĐ
• Số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản: 100 chứng chỉ quỹ
• Tần suất giao dịch: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
• Ngân hàng giám sát: BIDV
• Thời gian thanh toán chứng chỉ quỹ (mua/bán): Từ T+1 đến T+5
• Thời hạn đóng số lệnh: 14h30’ ngày T-1
• Mức độ an toàn: Trung bình
• Lợi nhuận kỳ vọng: > 15%/năm
• Phí phát hành: 1%
• Phí chuyển đổi: 0,3%
• Phí chuyển tiền bán chứng chỉ quỹ: Theo biểu phí của ngân hàng giám sát
• Phí mua lại chứng chỉ quỹ:

Danh mục đầu tư của quỹ hiện đang tập trung lớn vào tiền mặt, ngân hàng, bất động sản, thép, đường, bán lẻ,… với một số mã cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn như: HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát), SBT (CTCP Thành Công - Biên Hòa), ACB (Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu), VHM (CTCP Vinhomes),…

Hiệu quả đầu tư của quỹ đầu tư giá trị MB Capital

• Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ (cập nhật ngày 07/02/2022): 18.967 VNĐ
• Hiệu quả tăng trưởng trung bình năm:

Trải qua gần 8 năm hoạt động, hiệu quả đầu tư của quỹ đã tăng gấp đôi so với ban đầu và sẽ tăng trưởng ngày một tốt hơn. Điều này chứng tỏ chiến lược đầu tư mà quỹ đang theo đuổi là hết sức thích hợp và đúng đắn.

MBVF đạt hiệu quả đầu tư tăng trưởng tốt

Hướng dẫn đầu tư quỹ đầu tư giá trị MB Capital

Hướng dẫn đầu tư thông qua ứng dụng MB Bank

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ

• Tải ứng ứng MB Bank qua Google Play (tại đây)/App Store (tại đây).
• Đăng nhập vào ứng dụng MB Bank trên điện thoại bằng tài khoản và mật khẩu khách hàng đã đăng ký tại MB Bank.
• Tiếp theo lựa chọn mục Sản phẩm -> Bảo hiểm, Chứng khoán và Vay tiêu dùng -> Quản lý Quỹ đầu tư MB Capital -> Đăng ký mở tài khoản (điền đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ, giấy tờ tuỳ thân).
• Cuối cùng, chọn xác nhận đăng ký giao dịch trực tuyến.

Bước 2: Giao dịch chứng chỉ quỹ

Giao dịch mua chứng chỉ quỹ

• Lựa chọn Đặt lệnh mua trong mục Quản lý quỹ đầu tư MBCapital.
• Sau đó, chọn Quỹ đầu tư giá trị MB - MBVF.
• Chọn hình thức mua và nhập số tiền mua: Nhà đầu tư có thể lựa chọn hình thức đăng ký mua từng lần/đăng ký mua định kỳ (SIP).
• Tiếp đến, nhà đầu tư nhập số tiền mua (Với chứng chỉ quỹ MBVF, giá trị mua tối thiểu là 100.000 VNĐ).
• Nhập mã RM giới thiệu (nếu có).
• Nhà đầu tư kiểm tra tất cả những thông tin đã điền và xác nhận mua bằng việc ấn nút Tiếp tục.
• Nhà đầu tư nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký để xác thực giao dịch chứng chỉ quỹ.
• Nhà đầu tư nhận được thông báo xác nhận giao dịch thành công qua email và tin nhắn SMS.

Giao dịch bán chứng chỉ quỹ

• Lựa chọn Đặt lệnh bán trong mục Quản lý quỹ đầu tư MBCapital.
• Trong mục Loại mã CCQ đặt bán, lựa chọn MBVF.
• Trong mục hình thức bán, lựa chọn Bán thường/Bán định kỳ.
• Nhập số lượng chứng chỉ quỹ cần bán: Theo quy định, số lượng bán tối thiểu là 100 chứng chỉ quỹ và đảm bảo số lượng chứng chỉ quỹ còn lại sau khi bán là 0 hoặc lớn hơn 100 chứng chỉ quỹ.
• Nhà đầu tư tiến hành kiểm tra lại các thông tin đăng ký bán và xác nhận bằng cách ấn Tiếp tục.
• Điền mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký để xác thực giao dịch chứng chỉ quỹ.
• Nhà đầu tư nhận được thông báo xác nhận giao dịch thành công qua email và tin nhắn SMS.

Truy vấn chứng chỉ quỹ

• Để thực hiện truy vấn chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư lựa chọn Truy vấn CCQ trong mục Quản lý quỹ đầu tư MB Capital.
• Màn hình hiển thị thông tin về Tổng tài sản CCQ đang nắm giữ: CCQ có sẵn, CCQ đang về, Tổng giá trị CCQ và Tổng lãi/lỗ.
• Màn hình thông tin chung này sẽ hiển thị thông tin của cả 2 mã quỹ là MBVF và MBBOND. Nếu muốn xem chi tiết, nhà đầu tư chọn mục Xem thêm để hiển thị chi tiết mã quỹ MBVF đang truy vấn.
• Nhà đầu tư chọn từng dòng để xem những thông tin cụ thể về tỷ suất lợi nhuận, thuế giao dịch dự kiến, phí mua lại dự kiến, thời gian nắm giữ tính cho đến hiện tại,… cùng vài thông tin khác.

Thanh toán chứng chỉ quỹ

• Lựa chọn TT CCQ đã mua trong mục Quản lý quỹ đầu tư MBCapital.
• Tiếp đến, đặt lệnh Thanh toán định kỳ đang chờ được thanh toán.
• Kiểm tra lại toàn bộ thông tin của lệnh và ấn Tiếp tục.
• Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký để xác thực giao dịch thanh toán định kỳ thành công.
• Email và tin nhắn xác nhận giao dịch thành công được gửi đến nhà đầu tư.

Hướng dẫn đầu tư thông qua website

Bước 1: Mở tài khoản chứng chỉ quỹ

• Truy cập vào link: https://online.mbcapital.com.vn/sso/login.
• Điền đầy đủ các thông tin cá nhân, đặc biệt là các mục màu đỏ vì đây là thông tin bắt buộc.
• Chọn giao dịch trực tuyến và đồng ý với các điều kiện, điều khoản.
• Nếu có Người được uỷ quyền và Thông tin FATCA thì lựa chọn “Kế tiếp” để bổ sung thêm.
• Nhà đầu tư điền mã OTP đã gửi về số điện thoại đăng ký.
• MBCapital sẽ gửi email và tin nhắn xác nhận thông báo đăng ký mở tài khoản thành công về Mail hoặc số điện thoại đã đăng ký.
• Nhà đầu tư thực hiện in hồ sơ online được gửi qua email và ký tên, gồm các giấy tờ: Đăng ký mở tài khoản; Thỏa thuận giao dịch trực tuyến; 1 bản photo CMND/CCCD.
• Sau khi hoàn thiện hồ sơ thì gửi về: Tầng 12, tòa MB số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Các cán bộ của công ty sẽ duyệt mở tài khoản sau khi xác thực hồ sơ gốc. Khi đó, nhà đầu tư có thể tiến hành giao dịch.

Bước 2: Hướng dẫn giao dịch

Đặt lệnh giao dịch thông thường

• Đăng nhập vào tài khoản trên website và chọn mục Giao dịch.
• Chọn một trong các lệnh Mua/Bán/Chuyển đổi.
• Nhập mã chứng chỉ quỹ: MBVF.
• Điền giá trị Mua/Bán/Chuyển đổi.

Lưu ý: Giá trị mua tối thiểu là 100.000 VNĐ; Số lượng bán tối thiểu là 100 CCQ; số CCQ còn tồn sau khi bán thành công phải bằng 0 hoặc lớn hơn 100 CCQ.

• Chọn cộng tác viên chăm sóc (nếu có) tại phần Khác, điền mã cộng tác viên.
• Kiểm tra và xác nhận thông tin: Loại lệnh, mã quỹ, số tiền và cộng tác viên. Sau đó, thực hiện đặt lệnh bằng việc Mua/Bán/Chuyển đổi.
• Khi nhà đầu tư hoàn thành đặt lệnh, hệ thống sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn hoặc Email, nhà đầu tư chỉ cần nhập mã OTP là hoàn tất.
• Cuối cùng, nhà đầu tư chuyển tiền sang tài khoản của MB Capital tại ngân hàng lưu ký BIDV.

Đặt lệnh định kỳ (SIP)

• Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản và chọn mục Giao dịch.
• Tại tab Đặt lệnh, nhà đầu tư lựa chọn Đặt lệnh đầu tư định kỳ.
• Nhà đầu tư chọn lệnh Mua/Bán với mã CCQ MBVF.
• Nhà đầu tư lựa chọn thêm phần cộng tác viên chăm sóc (nếu có).
• Nhà đầu tư kiểm tra lại các thông tin và xác nhận lệnh Mua/Bán.
• Nhà đầu tư điền mã OTP được gửi đến điện thoại để hoàn tất phần đặt lệnh.
• Tiến hành chuyển tiền thanh toán đầu tư định kỳ vào tài khoản của MB Capital tại ngân hàng BIDV (số tiền tối thiểu là 100.000 VNĐ).

Hướng dẫn chuyển tiền

Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền vào tài khoản theo các thông tin sau:

• Tên chủ tài khoản: Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
• Số tài khoản:

+ 12210002338866 – nếu đặt lệnh mua tại MBCapital

+ 12210002281535 – nếu đặt lệnh mua tại JSI

+ 12210002333366 – nếu đặt lệnh mua tại MBS

- 12210002281526 – nếu đặt lệnh mua tại VietinbankSC

+ 12210002281517 – nếu đặt lệnh mua tại VDSC

• Ngân hàng nhận: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
• Nội dung chuyển tiền: [Tên Nhà đầu tư]_[Số Tài khoản giao dịch CCQ]_Dang ky mua_MBVF

Qua bài viết này, có thể thấy quỹ đầu tư giá trị MB Capital là quỹ đầu tư uy tín với thời gian hoạt động lâu dài và có kết quả tăng trưởng tích cực.