Tổng quan về Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)

Giới thiệu về Eastspring Việt Nam

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam) được thành lập vào tháng 5/2005 dưới tên gọi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam và được đổi tên như hiện tại từ tháng 12/2011.

Eastspring Việt Nam thực hiện nguyên tắc đầu tư hướng đến giá trị dài hạn với các quỹ đầu tư và danh mục đầu tư cá nhân - tổ chức trong nước và ngoài nước.

Tính đến ngày 30/06/2021, theo giá trị tài sản đang quản lý thì Eastspring Việt Nam là công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản hơn 141,3 nghìn tỷ, tương đương khoảng 6,09 tỷ USD.

Với nhiệm vụ trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu và có uy tín nhất tại Việt Nam, các chuyên gia đầu tư của Eastspring luôn cố gắng và thành công khi tạo dựng được thành tích trong quá trình quản lý đầu tư cổ phiếu niêm yết - chưa niêm yết, trái phiếu, bất động sản và đầu tư thỏa thuận. Cùng với nhiều công ty khác tại châu Á của Tập đoàn Eastspring, Eastspring Việt Nam cũng được hưởng lợi ích từ nền tảng đầu tư toàn cầu của Tập đoàn Eastspring Investments.

Eastspring Investments là tập đoàn tài chính hàng đầu châu Á

Thông tin liên hệ:

• Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments
• Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
• Điện thoại: (84) 28-39102848
• Fax: (84) 28-39102145

Hiện nay, Eastspring Việt Nam đang quản lý một trong những quỹ đầu tư hiệu quả nhất trên thị trường, đó chính là Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF).

Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) là gì?

Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam, tiếng Anh được gọi là Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund, viết tắt: ENF. Đây là quỹ mở được thành lập ngày 27/03/2014.

Mục tiêu đầu tư:

Quỹ ENF hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa các tài sản trong danh mục, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và tiền gửi ngân hàng.

Chiến lược đầu tư:

Quỹ theo sát chiến lược phân bổ và cơ cấu tài sản linh hoạt, sao cho phù hợp với tình hình vĩ mô cũng như những diễn biến thị trường để bảo toàn vốn và tận dụng tăng trưởng giá trị quỹ ngay khi có cơ hội.

Phân bổ tài sản:

• Từ 0 - 100% các mã cổ phiếu trong nước niêm yết trên sàn HOSE và sàn HNX.
• Từ 0 - 100% trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi và tín phiếu kho bạc tại Việt Nam.
• Từ 0 - 49% đầu tư vào thị trường tiền tệ, tiền gửi ở các Ngân hàng thương mại của Việt Nam.

Tổ chức và nguyên tắc:

Đơn vị quản lý quỹ là Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments, đồng thời có sự giám sát của đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ và ngân hàng giám sát.

Trách nhiệm của nhà đầu tư sẽ hạn chế trong phạm vi giá phát hành mà nhà đầu tư trả cho những chứng chỉ quỹ họ đang sở hữu.

Thông tin chung về quỹ:

• Mô hình quỹ: Quỹ mở
• Thời gian hoạt động: Không xác định
• Tần suất giao dịch: Thứ Sáu hàng tuần
• Ngân hàng giám sát: HSBC
• Giá trị đầu tư tối thiểu ban đầu: 2.000.000 VNĐ
• Giá trị đầu tư tối thiểu các lần tiếp theo: 1.000.000 VNĐ/lần
• Mức đầu tư tối đa: Không giới hạn
• Số dư tài khoản tối thiểu: 100 đơn vị quỹ
• Yêu cầu mua lại tối thiểu: 100 đơn vị quỹ
• Phí quản lý: 1,5%/NAV/năm
• Phí phát hành: Không quá 3%
• Phí lưu ký, giám sát, dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác: Không quá 5%/năm tổng NAV của quỹ

Các đại lý phân phối quỹ ENF

• Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI)
• Công tỷ Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
• Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS)
• Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
• Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
• Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
• Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Danh mục đầu tư của quỹ gồm nhiều tên tuổi lớn như Công ty cổ phần FPT, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Ngân hàng TMCP Quân đội, Công ty cổ phần Vinhomes,…

Hiệu quả đầu tư của quỹ ENF

• Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ (cập nhật ngày 27/01/2022): 31.086 VNĐ
• Hiệu quả đầu tư của quỹ qua các năm:

Qua bảng trên, chúng ta thấy tỷ suất lợi nhuận ròng của quỹ đầu tư ENF tăng trưởng khá tốt. Đặc biệt kể từ khi thành lập đến nay đã tăng hơn 100%. Đây cũng là một trong những yếu tố chính giúp quỹ ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia rót vốn.

Hướng dẫn giao dịch quỹ đầu tư ENF

Để giao dịch quỹ đầu tư ENF, nhà đầu tư cần liên hệ tới đại lý phân phối để được hướng dẫn cụ thể. Ví dụ, nếu muốn giao dịch qua Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), nhà đầu tư thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ

Để mở tài khoản, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ:

Đối với nhà đầu tư cá nhân:

• 1 bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng còn hiệu lực trong 6 tháng (hoặc gửi bản chính để SSI tự xác nhận)
• Hợp đồng uỷ quyền được công chứng (Nếu có) + CMND/CCCD của người được uỷ quyền
• Các hồ sơ khác được bổ sung theo yêu cầu của đại lý phân phối hoặc công ty quản lý quỹ (nếu có)

Đối với nhà đầu tư tổ chức:

• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
• Mã số thuế
• Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng) của người đại diện pháp lý/Người được uỷ quyền
• Danh sách ban giám đốc điều hành
• Danh sách chữ ký mẫu của người được uỷ quyền
• Danh sách nhà đầu tư sở hữu trên 10% cổ phần (nếu có)
• Quyết định bổ nhiệm (nếu có)
• Các hồ sơ khác được bổ sung theo yêu cầu của đại lý phân phối hoặc công ty quản lý quỹ (nếu có)

Ngoài những giấy tờ trên, nhà đầu tư cũng cần hoàn thiện các loại giấy tờ do SSI cung cấp:

• Đơn đăng ký giao dịch mua chứng chỉ quỹ ENF
• Giấy thông tin nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư tổ chức)
• Nhà đầu tư điền đủ các thông tin, ký tên và đóng dấu (đối với nhà đầu tư tổ chức)

Bước 2: Chuyển tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ

Nhà đầu tư chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ ENF khi đã có giá trị lệnh mua, chuyển theo các thông tin sau đây:

• Chủ tài khoản: Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund - SSI
• Số tài khoản: 001-100098-009
• Ngân hàng lưu ký: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)
• Số tiền: Nhập số tiền mua chứng chỉ quỹ (tối thiểu cho lần đầu là 2.000.000 VNĐ)
• Nội dung chuyển khoản: Tên Nhà đầu tư và Số tài khoản giao dịch/CMND/Số Hộ chiếu/ Số ĐKKD_đăng ký mua ENF tại “Tên ĐLPP”

Lưu ý:

• Phí chuyển khoản: Lựa chọn “Phí ngoài”
• Số tiền mua chứng chỉ quỹ ENF phải được chuyển từ một trong ba tài khoản sau:

+ Tài khoản tiền gửi chính chủ của nhà đầu tư tại ngân hàng

+ Tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tại chứng khoán SSI (đối với các nhà đầu tư trong nước có đăng ký uỷ quyền)

+ Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (của những nhà đầu tư nước ngoài)

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ gửi đến các chi nhánh của SSI

Nhà đầu tư tiến hành gửi hồ sơ đến các chi nhánh/phòng giao dịch của SSI, gồm các loại giấy tờ:

• Đơn đăng ký mua chứng chỉ quỹ ENF
• Hồ sơ chuẩn bị theo Bước 1
• Giấy yêu cầu chuyển khoản (uỷ nhiệm chi) có xác nhận của ngân hàng)

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, SSI có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận hồ sợ nếu hợp lệ rồi tiến hành đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư với công ty quản lý quỹ qua đại lý chuyển nhượng.

Hướng dẫn đăng ký mua chứng chỉ quỹ những lần tiếp theo

Sau khi đã đăng ký mở tài khoản và giao dịch mua lần đầu thành công, các lần mua tiếp theo thực hiện sẽ đơn giản hơn:

• Nhà đầu tư điền vào mẫu Phiếu lệnh mua do SSI cung cấp và gửi lại cho họ.
• Sau đó, nhà đầu tư tiến hành chuyển tiền thanh toán (các thao tác giống với lần mua đầu tiên). Lưu ý, số tiền mua tối thiểu các lần tiếp theo là 1.000.000 VNĐ/lượt.

Trường hợp nhà đầu tư muốn bán chứng chỉ quỹ khi đã đạt được mục tiêu tài chính, nhà đầu tư điền thông tin vào Phiếu lệnh bán do SSI cung cấp và gửi lại cho họ. Sau khi được xác nhận lệnh bán thành công và hợp lệ, nhà đầu tư sẽ nhận lại tiền bán chứng chỉ quỹ và tài khoản ngân hàng chính chủ đã đăng ký ngay từ đầu.

Trên thực tế, Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) đã hoạt động được gần 10 năm tại thị trường Việt Nam và để lại nhiều dấu ấn tích cực về phương pháp hoạt động, lợi nhuận đầu tư cũng như sự uy tín. Do đó, trong tương lai gần, đây chắc chắn vẫn là quỹ đầu tư tiềm năng dành cho nhiều đối tượng khách hàng mong muốn tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.