Bạn kỳ vọng gì ở những quỹ mở Dragon Capital?

Giới thiệu về những quỹ mở Dragon Capital

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)

Đây là quỹ đại chúng đầu tiên của Việt Nam được thành lập từ năm 2004 và nhiều năm sau đó đã chuyển thành hình thức quỹ mở, đầu tư cả cổ phiếu và trái phiếu để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư Việt Nam. Hiện nay, DCDS cũng đang nằm trong nhóm những quỹ mở cổ phiếu có hiệu quả đầu tư top đầu trên thị trường chứng khoán.

Chiến lược đầu tư: Quỹ xây dựng một danh mục đầu tư cân đối, đa dạng sao cho kiếm được nhiều lợi nhuận nhất và hạn chế được rủi ro cho tài sản của quỹ.

Quỹ đầu tư nhiều loại chứng khoán như: Chứng khoán của các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu của công ty cổ phần.

Bên cạnh mục tiêu về lợi nhuận đầu tư, quỹ còn hướng đến quá trình tái cấu trúc những doanh nghiệp mà mình đầu tư về tài chính, hệ thống quản trị, năng lực cạnh tranh... từ đó gia tăng giá trị của doanh nghiệp cũng như tăng giá trị cho các khoản đầu tư của quỹ.

Ở thời điểm này, danh mục đầu tư của quỹ tập trung nhiều vào các ngành ngân hàng, tiền và chứng khoán nợ, bất động sản, chứng khoán, bán lẻ, vật liệu,... với những mã cổ phiếu tiềm năng như: VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng), MWG (Thế Giới Di Động), STB (Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín), KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền), HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát),...

Danh mục đầu tư của DCDS

Thông tin chung về quỹ mở DCDS:

• Hình thức quỹ: Quỹ mở cân bằng
• Ngày thành lập: 20/05/2020
• Ngày chuyển sang quỹ mở: 08/10/2013
• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam
• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
• Đại lý phân phối: VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, VSC, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
• Tần suất giao dịch: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
• Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h30 ngày T-1 (T là ngày giao dịch)

Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)

DCBC là quỹ đại chúng do Dragon Capital thành lập từ tháng 01/2008. Sau đó, vào tháng 12/2013, quỹ chuyển sang hình thức quỹ mở theo xu hướng quỹ đầu tư chung của thế giới, đồng thời cũng đem lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư hơn.

Mục tiêu đầu tư: Quỹ hướng đến mục tiêu kiếm được lợi nhuận dài hạn nhờ sự tăng trưởng vốn gốc và cổ tức bằng việc đầu tư vào những cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mà họ đang hoạt động.

Chiến lược đầu tư: Quỹ tập trung đầu tư vào những doanh nghiệp có vị thế đầu ngành trong những ngành nghề cơ bản và quan trọng không thể thiếu đối với nền kinh tế Việt Nam.

Những ngành nghề bao gồm: Năng lượng, vật liệu khai khoáng, ngân hàng, tài chính, cơ sở hạ tầng, viễn thông, hàng tiêu dùng, bất động sản. Quỹ đầu tư vào những doanh nghiệp nằm trong Top 20 doanh nghiệp đầu ngành/lĩnh vực mà họ đang hoạt động. Hơn nữa, hiện nay bộ phận kinh tế tư nhân cũng phát triển không ngừng, ngày một cạnh tranh hơn nên tình hình kinh doanh thực sự bùng nổ mạnh mẽ để tạo ra nhiều cơ hội đầu tư mới.

Thông tin chung về quỹ mở DCBC:

• Hình thức quỹ: Quỹ mở cổ phiếu
• Ngày thành lập: 28/02/2008
• Ngày chuyển sang mô hình quỹ mở: 16/12/2013
• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam
• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
• Đại lý phân phối: VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
• Tần suất giao dịch: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)(T: ngày giao dịch)
• Thời hạn nộp lệnh giao dịch: 14h30 ngày T-1

Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)

DCBF là một quỹ mở trái phiếu, đầu tư chủ yếu vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và các loại giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư tối đa là 80% giá trị tài sản của Quỹ. Bên cạnh đó, quỹ cũng đầu tư cả trái phiếu doanh nghiệp.

Mục tiêu đầu tư: Quỹ tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư những loại chứng khoán nợ như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương của những đơn vị phát hành tuân thủ pháp luật Việt Nam, giấy tờ có giá cũng như những công cụ thị trường tiền tệ.

Chiến lược đầu tư: Quỹ theo chiến lược đầu tư thận trọng, đưa ra những quyết định đầu tư với mục đích mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp dựa vào đánh giá phân tích kinh tế vĩ mô cơ bản, áp dụng mô hình kỹ thuật và thống kê/phân tích doanh nghiệp.

Thông tin chung về quỹ mở DCBF:

• Hình thức quỹ: Quỹ mở trái phiếu
• Ngày thành lập: 06/10/2013
• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam
• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
• Đại lý phân phối: VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
• Tần suất giao dịch: Thứ 6 hàng tuần (ngày T) (trừ ngày nghỉ lễ)
• Thời hạn nộp lệnh giao dịch: 14h30 ngày T-1

Kết quả đầu tư của quỹ DCBF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam (VFMVSF)

VFMVSF là quỹ mở cổ phiếu không giới hạn thời gian hoạt động, được cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 91/GCN-UBCK ngày 29/12/2017.

Mục tiêu hoạt động: Quỹ đặt mục tiêu tìm kiếm sự tăng trưởng vốn cũng như thu nhập từ cổ tức trong dài hạn. Quỹ dành phần lớn vốn của mình để đầu tư vào cổ phần của những công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt và kỳ vọng tăng trưởng bền vững.

Chiến lược đầu tư: Quỹ kết hợp 2 chiến lược đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị trong dài hạn, lựa chọn doanh nghiệp dựa vào các yếu tố phân tích cơ bản và giá trị doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp mà quỹ đầu tư là những doanh nghiệp có vốn hoá trung bình và lớn ở tất cả các lĩnh vực. Những cơ hội đầu tư của quỹ đến từ xu hướng cơ cấu dân số tăng trưởng dài hạn, quá trình chuyển đổi sang kinh tế tư nhân và cổ phần hoá, sự cải thiện quản trị doanh nghiệp cùng những quy định pháp lý minh bạch theo chuẩn quốc tế. Đặc điểm chung của những doanh nghiệp mà quỹ đầu tư:

• Có người lãnh đạo giàu kinh nghiệm
• Có lợi thế cạnh tranh bền vững
• Doanh thu và lợi nhuận có khả năng tạo đột biến
• Doanh nghiệp đầu ngành, có thị phần tăng trưởng
• Doanh nghiệp được hưởng lợi từ xu hướng vĩ mô tăng trưởng trong dài hạn
• Tài chính minh bạch, vững mạnh
• Khả năng mở rộng lợi nhuận biên
• Quản trị hiệu quả
• Được định giá đúng

Thông tin chung về quỹ mở VFMVSF:

• Hình thức quỹ: Quỹ mở cổ phiếu
• Ngày thành lập: 02/03/2018
• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam
• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
• Đại lý phân phối: VFM
• Thời hạn nộp lệnh giao dịch: 14h30 ngày T-1 

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP)

Quỹ DCIP được thiết kế dành riêng cho những nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư ngắn hạn dưới 12 tháng với một danh mục đầu tư đa dạng gồm những tài sản cố định như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi…

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp phép hoạt động cho quỹ DCIP ngày 24/05/2021.

Mục tiêu đầu tư: Quỹ tìm kiếm lợi nhuận khi đầu tư vào những loại chứng khoán nợ, đồng thời đáp ứng được nhu cầu đầu tư trong thời gian 12 tháng.

Tuy nhiên, mục tiêu đầu tư của quỹ có thể thay đổi theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư, nhưng vẫn phù hợp với pháp luật và quy định hiện hành, cần được báo cáo với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

Chiến lược đầu tư: Quỹ theo chiến lược đầu tư chủ động dựa trên cơ sở phân tích kinh tế vĩ mô biến động ra sao, xu hướng biến động của thị trường tiền tệ và chứng khoán nợ, áp dụng những mô hình kỹ thuật, phân tích/thống kê doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư để đạt được mục tiêu đem lại lợi nhuận kỳ vọng cho nhà đầu tư.

Thông tin chung về quỹ DCIP:

• Hình thức quỹ: Quỹ mở cân bằng
• Ngày thành lập: 03/04/2019
• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam
• Đại lại chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
• Tần suất giao dịch: Thứ 3 hàng tuần (T: ngày giao dịch)
• Thời hạn nộp lệnh giao dịch: 11h30 ngày T-1

Hiệu quả đầu tư của các quỹ mở Dragon Capital

Kết luận:

• Đa phần các quỹ mở của Dragon Capital đều đem đến lợi nhuận lớn kể từ khi thành lập, cao vượt trội so với nhiều quỹ mở của các đơn vị khác. Tuy nhiên, qua bảng trên, chúng ta cũng nhận thấy quỹ DCIP đang báo lỗ, vậy nên với chính sách đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ càng trước khi bắt đầu.
• Giá của chứng chỉ quỹ DCDS khá cao, tương ứng với lợi nhuận khủng mà quỹ này đang sở hữu. Nếu lựa chọn đầu tư sinh lời dài hạn thì chắc chắn chứng chỉ quỹ DCDS là sản phẩm tối ưu.
• Tuy là một quỹ đầu tư trái phiếu nhưng DCBF cũng mang đến lợi nhuận hơn 100%.

Hướng dẫn đầu tư các quỹ mở Dragon Capital

Để thực hiện đầu tư vào các quỹ mở Dragon Capital, nhà đầu tư làm theo hướng dẫn sau:

Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ

Nhà đầu tư có thể mở theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Mở tài khoản trực tiếp

Nhà đầu tư điền thông tin vào Phiếu mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ rồi gửi tới Dragon Capital hoặc đại lý phân phối.

Lưu ý: Khi gửi phiếu cần gửi theo bản sao công chứng các giấy tờ chứng minh nhân thân.

Cách 2: Mở tài khoản online

Nhà đầu tư mở tài khoản online theo các bước hướng dẫn trong ứng dụng DragonX bằng eKYC. 

• Hệ điều hành Android: Tải tại đây
• Hệ điều hành iOS: Tải tại đây

Lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp

Chủ động nghiên cứu kỹ các quỹ mở Dragon Capital và lựa chọn đầu tư vào quỹ phù hợp nhất với bản thân mình. Nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn đầu tư vào nhiều quỹ để gia tăng lợi nhuận, cũng như hạn chế rủi ro.

Lựa chọn phương thức đầu tư

Tại Dragon Capital, chứng chỉ quỹ mở được giao dịch theo một trong hai hoặc cả hai phương thức sau:

Đầu tư định kỳ iSAVING

• Giá trị đầu tư tối thiểu: 100.000 VNĐ
• Miễn phí MUA chứng chỉ quỹ
• Đặt lệnh 1 lần duy nhất và chuyển khoản thanh toán tiền đầu tư cho những lần tiếp theo.
• Tiến hành đầu tư vào bất cứ ngày giao dịch nào của quỹ, khớp lệnh 1 lần/tháng theo số tiền chuyển vào quỹ thực tế.
• Nhà đầu tư theo phương thức đầu tư định kỳ nên đầu tư thường xuyên hàng tháng.

Đầu tư linh hoạt

• Giá trị đầu tư tối thiểu: 20.000.000 VNĐ
• Miễn phí MUA chứng chỉ quỹ
• Thực hiện đặt lệnh và chuyển khoản đầu tư cho từng lần khớp lệnh, giao dịch.
• Đầu tư vào các ngày giao dịch của quỹ và không giới hạn số lần giao dịch.

Đặt lệnh và giao dịch

Quy định đặt mua chứng chỉ quỹ mở Dragon Capital

Thời hạn cuối cùng để đặt lệnh và chuyển tiền:

•  Đối với các quỹ DCIP/DCBF/DCBC: 14h30 các ngày làm việc trong tuần
•  Đối với quỹ DCBF: 14h30 mỗi thứ 5 hàng tuần

Ngày giao dịch và nhận kết quả của tất cả các quỹ: 1 ngày làm việc sau ngày đặt lệnh

Quy định đặt bán chứng chỉ quỹ Dragon Capital

Thời hạn chót đặt lệnh và chuyển tiền:

• Đối với các quỹ DCDS/DCBC: 14h30 ngày làm việc
• Đối với quỹ DCIP: 11h30 ngày làm việc
• Đối với quỹ DCBF: 14h30 mỗi thứ 5 hàng tuần

Ngày giao dịch và nhận kết quả: 1 ngày làm việc sau ngày đặt lệnh

Ngày nhận tiền bán chứng chỉ quỹ:

• Đối với các quỹ DCDS/DCBC: 3 ngày làm việc sau ngày giao dịch
• Đối với quỹ DCIP: Ngay trong ngày làm việc
• Đối với quỹ DCBF: 5 ngày làm việc sau ngày giao dịch

Phí giao dịch các quỹ mở Dragon Capital

Qua bảng tổng hợp trên, chúng ta có thể thấy phí giao dịch của các quỹ mở Dragon Capital rất hợp lý và cạnh tranh so với phí dịch vụ quỹ mở của các đơn vị quản lý quỹ khác. Việc này tạo điều kiện cho các nhà đầu tư giảm thiểu được chi phí và tối ưu hoá lợi nhuận.

Vì sao các quỹ mở của Dragon Capital lại đem đến nhiều kỳ vọng cho các nhà đầu tư?

Những lý do sau là minh chứng cho việc các nhà đầu tư luôn kỳ vọng vào những quỹ mở Dragon Capital:

• Dragon Capital là công ty quản lý quỹ uy tín hàng đầu nên các quỹ mở cũng được quản lý chuyên nghiệp, bài bản.
• Lợi nhuận cao vượt trội so với các quỹ mở khác, có quỹ đạt lợi nhuận gần 1000%.
• Phí dịch vụ hợp lý và có tính cạnh tranh cao.
• Quỹ có đội ngũ chuyên gia đầu tư và phân tích trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm.
• Danh mục đầu tư đa dạng, có nhiều sự lựa chọn đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của các nhà đầu tư.
• Nhân viên tư vấn có kiến thức tốt, am hiểu về sản phẩm và hỗ trợ khách hàng nhiệt tình.

Dragon Capital sở hữu những chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm

Trên đây là những điều tổng hợp đầy đủ nhất về các quỹ mở Dragon Capital dành cho những bạn đọc quan tâm. Biết đâu sau khi tham khảo bài viết này, bạn đọc lại tìm được những cơ hội đầu tư tuyệt vời để hỗ trợ tốt hơn cho kế hoạch tài chính của bản thân.