Top 6 quỹ đầu tư cổ phiếu uy tín tại Việt Nam hiện nay

Quỹ đầu tư cổ phiếu là gì?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, cổ phiếu được định nghĩa cụ thể như sau:

“Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.”

Quỹ đầu tư cổ phiếu là quỹ được huy động nguồn vốn từ phía nhà đầu tư cá nhân/nhà đầu tư tổ chức hoặc cả hai để đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu với mục tiêu hưởng lợi nhuận.

Quỹ đầu tư cổ phiếu được quản lý bởi công ty quản lý quỹ có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đầu tư và quản lý. Đồng thời, quỹ cũng được giám sát bởi ngân hàng giám sát và những cơ quan có thẩm quyền khác.

So với quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư cổ phiếu có khả năng thu được lợi nhuận cao hơn nhưng rủi ro cũng nhiều hơn.

Hiện nay, tại Việt Nam, mô hình đầu tư vào quỹ đầu tư rất phát triển theo xu hướng chung của thế giới. Với những nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm, có khẩu vị rủi ro cao thì việc lựa chọn rót vốn vào các quỹ đầu tư cổ phiếu là ưu tiên hàng đầu.

Danh sách top 6 quỹ đầu tư cổ phiếu uy tín tại Việt Nam hiện nay

Tính theo thời gian thành lập quỹ và giá đơn vị chứng chỉ quỹ, có thể thấy quỹ SSI-SCA có giá chứng chỉ quỹ cao nhất với lợi nhuận đầu tư trung bình qua các năm khá nổi trội. Vậy nên có thể xếp đây là quỹ đầu tư cổ phiếu có hiệu quả hàng đầu trong danh sách.

Thông tin chi tiết về top 6 quỹ đầu tư cổ phiếu uy tín

Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (VCBF-BCF)

Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (VCBF-BCF) được thành lập vào ngày 22/08/2014. Quỹ tập trung đầu tư 100% tài sản của quỹ vào các mã cổ phiếu niêm yết, đa phần là những cổ phiếu có vốn hoá thị trường lớn cũng như tính thanh khoản tốt.

Quỹ mở VCBF-BCF đặt ra mục tiêu đầu tư chính là gia tăng phần vốn gốc trong trung hạn và dài hạn.

Quỹ VCBF-BCF sử dụng kết hợp 2 chiến lược đầu tư là: Chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị.

Quỹ tiến hành phân tích các chỉ số cơ bản của doanh nghiệp để lựa chọn cổ phiếu và chọn các doanh nghiệp trong nhiều ngành khác nhau.

Các chuyên gia đầu tư của quỹ cũng cẩn thận gặp gỡ ban điều hành của doanh nghiệp mà mình muốn đầu tư để phân tích mô hình kinh doanh, tài chính, chiến lược kinh doanh trong tương lai, nguồn nguyên liệu, sản phẩm, thị phần, đối thủ cạnh tranh, con số tăng trưởng,… Như vậy, các chuyên gia sẽ xác định được vị thế của doanh nghiệp trong ngành họ kinh doanh.

Danh mục đầu tư theo ngành hiện tại của VCBF

Thông tin về quỹ:

• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Bank
• Kiểm toán: Ernst & Young
• Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ (cập nhật ngày 26/1/2022): 29.414,95 VNĐ
• Lợi nhuận trung bình qua các năm kể từ khi thành lập:

Là một quỹ đầu tư cổ phiếu nên lợi nhuận trung bình của VCBF-BCF qua các năm kể từ khi thành lập có sự tăng giảm phụ thuộc vào chiến lược đầu tư cũng như thị trường. Tuy nhiên, hầu như lợi nhuận mỗi năm đều trên 10% cho thấy nhà đầu tư vẫn luôn được hưởng lợi khi tham gia quỹ.

Quỹ đầu tư chủ động VND (VNDAF)

Quỹ đầu tư chủ động VND (VNDAF) là quỹ mở chủ động đầu tư vào thị trường cổ phiếu Việt Nam. Đây là sản phẩm đầu tư tích sản dài hạn, đồng thời nắm bắt được sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quỹ VNDAF áp dụng chiến lược đầu tư chủ động quản trị rủi ro để thu được lợi nhuận vượt trội so với chỉ số VN30 và VNIndex:

• Tập trung bỏ vốn mua các mã cổ phiếu nằm trong nhóm cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất thị trường chứng khoán, đồng thời cũng được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn.
• IPAMM xây dựng bộ lọc tiêu chí cơ bản chặt chẽ về năng lực kinh doanh, năng lực quản trị của doanh nghiệp, từ đó sẽ loại đi những cổ phiếu có nền tảng yếu, có yếu tố chu kỳ và tính rủi ro cao.
• Tự đánh giá được những rủi ro của thị trường, dùng thêm công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro và áp dụng định luật bảo toàn vốn.

Quy trình hoạt động của VNDAF

Theo cập nhật mới nhất về quỹ, danh mục phân bổ tài sản theo ngành của quỹ tập trung nhiều vào ngân hàng, bất động sản, kim loại, sản xuất thực phẩm, phần mềm và dịch vụ máy tính,..

Thông tin chung về quỹ:

• Công ty Quản lý Quỹ: IPA Asset Management (100% sở hữu của VNDIRECT)
• Ngân hàng giám sát: BIDV
• Tần suất giao dịch: Các ngày làm việc trong tuần (Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)
• Thời gian nhận lệnh: 14h45 ngày T-1
• Giá trị đầu tư tối thiểu: 100.000 VNĐ
• Đại lý phân phối: VNDIRECT
• Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ (cập nhật ngày 25/1/2022): 15.687,22 VNĐ
• Tỷ lệ tăng trưởng trung bình của quỹ (cập nhật ngày 31/12/2021):

Quỹ VNDAF hoạt động từ năm 2018 cho đến nay và đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra khi nhìn qua bảng này, các chỉ số tăng trưởng trung bình của VNDAF đều cao hơn chỉ số tăng trưởng của VNINDEX. Chứng tỏ, đây là quỹ hoạt động hiệu quả và tạo ra lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư.

Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI)

Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife là mô hình quỹ mở được thành lập năm 2014. Quỹ đặt ra mục tiêu gia tăng giá trị đầu tư trong trung - dài hạn, bên cạnh đó cũng hạn chế rủi ro giảm giá mạnh trong thời gian đầu tư. 

Quỹ MAFEQI áp dụng chiến lược tập trung đầu tư vào những doanh nghiệp kinh doanh bền vững và tăng trưởng tốt, chủ yếu là các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm, tiện ích, tiêu dùng thiết yếu, viễn thông và những doanh nghiệp tiềm năng khác.

Thông tin chung về quỹ:

• Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
• Ngân hàng giám sát: HSBC
• Tần suất giao dịch: Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần 
• Giá trị giao dịch tối thiểu lần đầu: 1.000.000VNĐ
• Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ (cập nhật ngày 27/01/2022): 18.180 VNĐ
• Hiệu quả tăng trưởng của quỹ qua các năm (cập nhật ngày 31/12/2021):

Quỹ đầu tư MAFEQI mang lại hiệu quả đầu tư lớn cho các nhà đầu tư tham gia rót vốn vào quỹ. Lợi nhuận sẽ càng tăng lên nhiều hơn khi nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ MAFEQI trong thời gian dài hạn hơn.

Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)

Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) là quỹ mở do SSIAM quản lý với mục tiêu đầu tư chính là giúp tăng trưởng giá trị tài sản ròng trong thời gian dài, đồng thời cũng tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư tham gia vào quỹ khi đầu tư giao dịch những mã cổ phiếu của các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.

Quỹ SSI-SCA theo chiến lược đầu tư chủ động, phân bổ tài sản linh hoạt dựa vào tình hình thị trường và những cơ hội đầu tư có được ở những thời điểm khác nhau dựa vào nhận định của SSIAM.

Khi SSIAM đánh giá thị trường và nền kinh tế đang thuận lợi thì quỹ có thể phân bổ đến 98% tài sản của mình vào đầu tư cổ phiếu. Trong đó sẽ dành tối đa 20% để đầu tư vào những công ty có giá trị vốn hoá thị trường với thanh khoản thấp hơn.

Thông tin chung về quỹ:

• Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered (Việt Nam)
• Tần suất giao dịch: Các ngày làm việc trong tuần (Từ thứ Hai đến thứ Sáu)
• Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h59’ ngày T-1
• Phí phát hành chứng chỉ quỹ (tuỳ thuộc vào giá trị đầu tư):

• Phí mua lại (tuỳ thuộc vào thời gian nắm giữ của nhà đầu tư):

• Phí dịch vụ chuyển đổi: Miễn phí
• Phí dịch vụ chuyển nhượng: Miễn phí
• Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ(cập nhật ngày 31/01/2022): 31.353,54 VNĐ 
• Hiệu quả đầu tư trung bình qua các năm:

Khi đầu tư vào các mã cổ phiếu của những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững, ta nhận thấy hiệu quả đầu tư của quỹ hầu như tăng trưởng qua các năm và tăng trưởng mạnh nhất vào giai đoạn năm 2020 - 2021. Đặc biệt sau 7 năm hoạt động, quỹ đã có một con số tăng trưởng ấn tượng là 221,96%.

Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DC (DCBC)

Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DC (DCBC) được thành lập từ tháng 01/2008 với quy mô vốn ban đầu là 806,46 tỷ VNĐ. Quỹ hoạt động tới tháng 12/2013 thì chuyển đổi thành mô hình quỹ mở - Đây là hình thức quỹ phổ biến trên thế giới với mục đích đem đến lợi ích tối ưu cho nhà đầu tư.

Quỹ DCBC nhắm đến mục tiêu đầu tư vào những doanh nghiệp hàng đầu hoạt động ở những lĩnh vực cơ bản, không thể thiếu của nền kinh tế Việt Nam, chẳng hạn như vật liệu - khai khoáng, năng lượng, tài chính ngân hàng cơ sở hạ tầng, viễn thông, bất động sản, hàng tiêu dùng. Đặc biệt, những doanh nghiệp này luôn phải nằm trong top 20 doanh nghiệp đầu ngành/lĩnh vực mà họ đang hoạt động. Bên cạnh đó, khối kinh tế tư nhân của nước ta cũng đang không ngừng tăng trưởng và phát triển nên tính cạnh tranh cũng cao hơn và bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian này, góp phần tạo ra những cơ hội kinh doanh mới.

Thông tin chung về quỹ:

• Mô hình quỹ: Quỹ cổ phiếu
• Thời gian đóng sổ lệnh: 14h30’ ngày T-1 
• Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ (cập nhật ngày 27/01/2022): 28.489,56 VNĐ
• Hiệu quả tăng trưởng:

So với mức tăng trưởng trung bình các năm của những quỹ khác được nêu trong bài viết thì có thể thấy hiệu quả tăng trưởng của quỹ DCBC vượt trội hơn hẳn. Điều này chứng minh mục tiêu và chiến lược của quỹ DCBC đang theo sát là phù hợp và tạo ra lợi nhuận tốt.

Đầu tư vào quỹ DCBC cho mức tăng trưởng cao

Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF)

Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) là quỹ mở cổ phiếu trực thuộc quyền quản lý của VinaCapital. Quỹ VEOF chủ yếu đầu tư vào các mã cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp dẫn đầu ngành họ đang hoạt động, sở hữu lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt. 

Mức độ rủi ro của quỹ VEOF dao động từ trung bình đến cao, thích hợp với những nhà đầu tư kỳ vọng được lợi nhuận cao, định đầu tư trung - dài hạn và chấp nhận những biến động của thị trường có thể xảy ra trong ngắn hạn.

Quỹ VEOF đem đến những lợi ích đầu tư cụ thể:

• Có thể được hưởng lợi nhuận cao hơn mức tăng trưởng của VNIndex khi lựa chọn đầu tư dài hạn.
• Quỹ được quản lý và thực hiện đầu tư bởi những chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm.
• Giao dịch chứng chỉ quỹ hàng ngày, tạo ra tính thanh khoản cao.
• Đầu tư cổ phiếu đa dạng, phân bổ đầu tư các mã cổ phiếu vào các công ty vốn hoá lớn và vừa, những doanh nghiệp đầu ngành với tiềm năng tăng trưởng, trả cổ tức cao và ổn định.
• Hệ thống giao dịch tiên tiến, thông minh, có cả ứng dụng trên điện thoại để dễ dàng quản lý danh mục mọi lúc, mọi nơi.

 Thông tin chung về quỹ:

• Mô hình quỹ: Quỹ mở cổ phiếu
• Giá trị đầu tư tối thiểu: 2.000.000 VNĐ/lần
• Tần suất giao dịch: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered (Việt Nam)
• Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ (cập nhật ngày 07/02/2022): 25.732,78 VNĐ
• Hiệu quả đầu tư tăng trưởng qua các năm:

Quỹ VEOF cho hiệu quả đầu tư trung bình trên 10% và có xu hướng tăng trưởng tốt hơn qua các năm.

Với 6 quỹ đầu tư cổ phiếu uy tín tại Việt Nam được giới thiệu trong bài viết này, hy vọng đã giúp các nhà đầu tư có thêm những sự lựa chọn đầu tư phù hợp.